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前海开源盛鑫混合A(005541)
前海开源盛鑫混合A
(005541)
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累计净值：2.5988
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4738 | 3.70% |
| 2025-04-29 | 1.4212 | 2.43% |
| 2025-04-28 | 1.3875 | -1.85% |
| 2025-04-25 | 1.4137 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.4133 | 0.33% |
| 2025-04-23 | 1.4087 | 7.57% |
| 2025-04-22 | 1.3096 | -2.15% |
| 2025-04-21 | 1.3384 | 4.63% |
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基金全称
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前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4342亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.62%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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12.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.20%
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最近两年
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14.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 441,700.00 | 12,734,211.00 | 7.40 |
| 002896 | 中大力德 | 136,465.00 | 11,864,267.10 | 6.89 |
| 002472 | 双环传动 | 332,000.00 | 11,769,400.00 | 6.84 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 372,300.00 | 9,862,227.00 | 5.73 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 159,000.00 | 8,233,020.00 | 4.78 |
| 301000 | 肇民科技 | 191,900.00 | 7,996,473.00 | 4.64 |
| 300100 | 双林股份 | 129,400.00 | 7,802,820.00 | 4.53 |
| 605088 | 冠盛股份 | 170,600.00 | 6,417,972.00 | 3.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 89,900.00 | 5,469,516.00 | 3.18 |
| 603667 | 五洲新春 | 135,100.00 | 5,231,072.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,403,377.68 | 82.72 | 96.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,428,324.00 | 2.57 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 15.77 | 172,158,637.41 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.70 | 57,486,465.76 |
| 2024-09-30 | - | 84.82 | 16.19 | 12,224,066.40 |
| 2024-06-30 | 20.04 | 72.40 | 8.60 | 15,051,689.28 |
| 2024-03-31 | 90.58 | - | 10.58 | 13,836,957.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杨德龙 | 127 | 30.92 |
| 2024-10-28 | - | 史延 | 187 | 35.37 |
| 2023-03-10 | 2024-11-29 | 马文婷 | 630 | -16.77 |
| 2019-05-15 | 2021-03-16 | 谭荐丰 | 671 | 69.54 |
| 2019-05-15 | 2023-03-10 | 魏淳 | 1395 | 65.29 |
| 2018-04-04 | 2019-05-15 | 李炳智 | 406 | 38.53 |
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