基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合C(005538) |
净值：
0.5007
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.5007 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 217,383.00 | 16,049,386.89 | 9.89 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,251,119.00 | 15,714,054.64 | 9.69 |
| 603063 | 禾望电气 | 767,000.00 | 15,309,320.00 | 9.44 |
| 688676 | 金盘科技 | 361,745.00 | 14,983,477.90 | 9.24 |
| 300827 | 上能电气 | 318,532.00 | 13,983,554.80 | 8.62 |
| 605117 | 德业股份 | 157,240.00 | 13,333,952.00 | 8.22 |
| 688032 | 禾迈股份 | 80,000.00 | 9,011,200.00 | 5.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 180,000.00 | 8,413,200.00 | 5.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 4.92 |
| 300763 | 锦浪科技 | 130,000.00 | 7,939,100.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,366,003.11 | 90.22 | 99.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,124.36 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,527.46 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.30 | 6.21 | 3.52 | 162,235,327.38 |
| 2024-09-30 | 72.70 | 2.97 | 6.38 | 336,783,976.30 |
| 2024-06-30 | 82.03 | - | 19.30 | 253,690,180.16 |
| 2024-03-31 | 86.27 | - | 15.20 | 364,192,062.01 |
| 2023-12-31 | 89.76 | - | 7.84 | 316,204,117.07 |
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