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中航新起航灵活配置混合C

(005538)

净值:
0.6751
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.6751 2025-07-23
  • 净值走势
中航新起航灵活配置混合C(005538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-230.6751-0.66%
2025-07-220.67962.21%
2025-07-210.66491.31%
2025-07-180.65633.45%
2025-07-170.63442.64%
2025-07-160.6181-0.19%
2025-07-150.6193-0.18%
2025-07-140.6204-0.26%
基金全称 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 韩浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.39亿元 份额规模 6.9287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 9.22%
最近一月 12.80%
最近三月 31.65%
最近六月 0.00%
最近一年 50.09%
最近两年 4.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603200上海洗霸940,731.0044,092,061.979.60
688778厦钨新能754,352.0042,183,363.849.19
603663三祥新材1,505,900.0039,665,406.008.64
688499利元亨935,886.0038,942,216.468.48
300530领湃科技895,800.0033,986,652.007.40
300473德尔股份1,031,900.0033,588,345.007.32
688559海目星623,745.0020,521,210.504.47
605088冠盛股份516,465.0019,584,352.804.27
301238瑞泰新材847,800.0016,294,716.003.55
300648星云股份420,600.0014,535,936.003.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业345,913,974.7275.3488.68
水利、环境和公共设施管理业44,092,061.979.6011.30
信息传输、软件和信息技术服务业46,939.610.010.01
科学研究和技术服务业11,563.02-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3084.95-8.96459,157,071.58
2025-03-3193.27-7.24106,456,824.56
2024-12-3190.306.213.52162,235,327.38
2024-09-3072.702.976.38336,783,976.30
2024-06-3082.03-19.30253,690,180.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-23-韩浩2650-32.49
2018-04-232021-03-23杜晓安106519.27
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