基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信竞争优选混合(005535) |
净值：
1.8349
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日增长率：
0.71%
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累计净值：3.3267 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,417,112.00 | 9.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300,060.00 | 6,502,300.20 | 5.43 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,000,000.00 | 5,750,000.00 | 4.81 |
| 600511 | 国药股份 | 140,000.00 | 4,082,400.00 | 3.41 |
| 603599 | 广信股份 | 350,000.00 | 3,734,500.00 | 3.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 510,000.00 | 3,723,000.00 | 3.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 200,000.00 | 3,416,000.00 | 2.85 |
| 600993 | 马应龙 | 120,000.00 | 3,393,600.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,026,640.00 | 2.53 |
| 688606 | 奥泰生物 | 40,000.00 | 2,688,000.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,213,575.76 | 63.69 | 68.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,130,500.00 | 9.30 | 9.98 |
| 租赁和商务服务业 | 4,981,982.40 | 4.16 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 4,082,400.00 | 3.41 | 3.66 |
| 采矿业 | 2,917,500.00 | 2.44 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,567,500.00 | 2.15 | 2.30 |
| 房地产业 | 2,325,600.00 | 1.94 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,319,420.00 | 1.94 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,890,000.00 | 1.58 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,695,939.74 | 1.42 | 1.52 |
| 金融业 | 1,378,500.00 | 1.15 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 8.00 | 119,658,771.44 |
| 2025-03-31 | 90.76 | - | 5.94 | 132,428,793.61 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 6.40 | 209,796,726.43 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.38 | 354,180,362.96 |
| 2024-06-30 | 89.38 | - | 12.03 | 376,635,641.07 |
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