基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信竞争优选混合(005535) |
净值：
1.5800
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：3.0718 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 12,956,300.00 | 9.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 800,000.00 | 5,616,000.00 | 4.24 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,000,000.00 | 5,570,000.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 5,311,740.00 | 4.01 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,254,000.00 | 3.97 |
| 688581 | 安杰思 | 65,031.00 | 4,621,102.86 | 3.49 |
| 600511 | 国药股份 | 130,000.00 | 3,876,600.00 | 2.93 |
| 603599 | 广信股份 | 330,000.00 | 3,861,000.00 | 2.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 170,060.00 | 3,758,326.00 | 2.84 |
| 600993 | 马应龙 | 150,000.00 | 3,663,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,793,063.40 | 58.74 | 64.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,885,779.88 | 8.98 | 9.89 |
| 租赁和商务服务业 | 7,036,390.40 | 5.31 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,783,954.40 | 3.61 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 3,876,600.00 | 2.93 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,859,500.00 | 2.91 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,705,853.22 | 2.80 | 3.08 |
| 金融业 | 3,107,640.00 | 2.35 | 2.59 |
| 采矿业 | 2,146,600.00 | 1.62 | 1.79 |
| 房地产业 | 2,000,000.00 | 1.51 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.76 | - | 5.94 | 132,428,793.61 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 6.40 | 209,796,726.43 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.38 | 354,180,362.96 |
| 2024-06-30 | 89.38 | - | 12.03 | 376,635,641.07 |
| 2024-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 466,384,188.52 |
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