基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合人民币(QDII)(005534) |
净值：
1.1859
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：1.1859 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 271,000.00 | 8,658,010.98 | 6.58 |
| 002837 | 英维克 | 185,500.00 | 7,494,200.00 | 5.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,734.00 | 7,062,972.00 | 5.36 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,109.00 | 6,122,349.93 | 4.65 |
| 688041 | 海光信息 | 37,518.00 | 5,619,821.22 | 4.27 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1,224.00 | 5,151,669.22 | 3.91 |
| 002130 | 沃尔核材 | 195,200.00 | 4,928,800.00 | 3.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 3,104.00 | 4,895,203.79 | 3.72 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,369.00 | 4,584,414.32 | 3.48 |
| MSFT | 微软 | 1,511.00 | 4,578,194.92 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 52,916,450.47 | 40.19 | 50.59 |
| 非必需消费品 | 19,737,390.53 | 14.99 | 18.87 |
| 工业 | 14,688,182.14 | 11.16 | 14.04 |
| 通信服务 | 9,736,083.54 | 7.40 | 9.31 |
| 材料 | 3,080,896.00 | 2.34 | 2.95 |
| 必需消费品 | 2,256,101.99 | 1.71 | 2.16 |
| 金融 | 2,180,969.59 | 1.66 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.29 | 0.20 | 20.55 | 131,655,639.40 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 0.19 | 20.93 | 133,733,049.62 |
| 2024-06-30 | 78.15 | 0.20 | 26.52 | 127,980,124.53 |
| 2024-03-31 | 87.96 | 0.18 | 14.49 | 132,345,868.25 |
| 2023-12-31 | 86.69 | 0.19 | 7.08 | 137,406,347.61 |
微信公众号
证券之星APP
