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银华国企改革混合发起式(005533)
银华国企改革混合发起式
(005533)
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累计净值：2.3930
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2021-07-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-07-28 | 2.3930 | 1.27% |
| 2021-07-27 | 2.3630 | -1.57% |
| 2021-07-26 | 2.4006 | -2.49% |
| 2021-07-23 | 2.4620 | -0.97% |
| 2021-07-22 | 2.4861 | -0.67% |
| 2021-07-21 | 2.5028 | 0.49% |
| 2021-07-20 | 2.4907 | 0.30% |
| 2021-07-19 | 2.4832 | 0.41% |
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基金全称
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银华国企改革混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍 魏卓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 8,000.00 | 3,288,000.00 | 9.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,200.00 | 3,225,600.00 | 9.33 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 15,000.00 | 2,969,250.00 | 8.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,372.00 | 1,811,607.60 | 5.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,234,020.00 | 3.57 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 1,008,800.00 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 893,670.00 | 2.59 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1,700.00 | 434,520.00 | 1.26 |
| 600196 | 复星医药 | 5,000.00 | 360,650.00 | 1.04 |
| 603259 | 药明康德 | 600.00 | 93,954.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,126,510.00 | 29.31 | 65.82 |
| 卫生和社会工作 | 5,099,607.60 | 14.76 | 33.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,051.00 | 0.46 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | 44.53 | - | 55.17 | 34,553,908.26 |
| 2021-03-31 | 68.78 | 10.73 | 21.56 | 30,459,693.04 |
| 2020-12-31 | 69.35 | 6.90 | 9.08 | 31,588,711.86 |
| 2020-09-30 | 65.96 | 1.94 | 33.19 | 28,297,112.41 |
| 2020-06-30 | 67.56 | 12.45 | 20.20 | 24,729,578.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | 2021-07-29 | 魏卓 | 1757 | 39.77 |
| 2019-12-26 | 2021-07-29 | 焦巍 | 1943 | 81.36 |
| 2018-06-29 | 2019-12-30 | 王海峰 | 549 | 31.09 |
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