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首页 > 基金> 华安安悦债券C(005532)
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华安安悦债券C

(005532)
净值：
1.0564
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2689 2025-04-30
  • 净值走势
华安安悦债券C(005532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05640.03%
2025-04-291.05610.03%
2025-04-281.05580.00%
2025-04-251.05580.01%
2025-04-241.0557-0.01%
2025-04-231.0558-0.03%
2025-04-221.05610.00%
2025-04-211.05610.00%
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基金情况

基金全称 华安安悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.080.071,788,685,512.71
2024-12-31-99.880.171,784,037,429.02
2024-09-30-122.790.241,756,158,724.51
2024-06-30-115.720.271,748,525,051.38
2024-03-31-118.240.511,759,774,416.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-06-郑如熙261629.83
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