首页 > 基金> 华安安悦债券C(005532)

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华安安悦债券C

(005532)

净值：

1.0579

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2704

2025-05-19

净值走势

华安安悦债券C(005532)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0579	0.04%
2025-05-16	1.0575	-0.02%
2025-05-15	1.0577	0.01%
2025-05-14	1.0576	0.01%
2025-05-13	1.0575	0.00%
2025-05-12	1.0575	-0.01%
2025-05-09	1.0576	0.04%
2025-05-08	1.0572	0.04%

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基金情况

基金全称	华安安悦债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	郑如熙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.17%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	6.60%

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基金要闻

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华安安悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.08	0.07	1,788,685,512.71
2024-12-31	-	99.88	0.17	1,784,037,429.02
2024-09-30	-	122.79	0.24	1,756,158,724.51
2024-06-30	-	115.72	0.27	1,748,525,051.38
2024-03-31	-	118.24	0.51	1,759,774,416.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-06	-	郑如熙	2633	30.01

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基金公告

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