基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强A(005530) |
净值：
1.4579
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.6678 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 123,339.00 | 173,848,787.28 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 541,036.00 | 136,460,099.92 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2,175,656.00 | 120,705,394.88 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 2,265,988.00 | 104,122,148.60 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1,025,613.00 | 74,049,258.60 | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 8,257,400.00 | 62,673,666.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,668,891.00 | 62,291,915.94 | 1.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 167,400.00 | 55,561,734.00 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 457,046.00 | 54,342,769.40 | 1.39 |
| 601288 | 农业银行 | 8,696,500.00 | 51,135,420.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,955,027,585.16 | 49.93 | 53.10 |
| 金融业 | 941,907,060.14 | 24.06 | 25.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,488,852.98 | 6.12 | 6.50 |
| 采矿业 | 160,084,955.05 | 4.08 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,978,386.22 | 2.65 | 2.82 |
| 建筑业 | 97,598,778.05 | 2.49 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,844,715.53 | 2.19 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,275,183.50 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 17,216,527.11 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,676,763.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,653,994.40 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 14,554,176.00 | 0.37 | 0.40 |
| 房地产业 | 10,429,468.80 | 0.27 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 7,254,083.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,672,958.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.48 | 3,915,546,876.63 |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.67 | 3,952,706,294.87 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.20 | 4,259,462,857.95 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 5.98 | 4,702,072,089.86 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.55 | 2,973,515,321.10 |
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