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首页 > 基金> 银华华茂定开债券A(005529)
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银华华茂定开债券A

(005529)
净值：
1.0502
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2912 2025-07-18
  • 净值走势
银华华茂定开债券A(005529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05020.10%
2025-07-111.0492-0.04%
2025-07-041.04960.18%
2025-06-301.04770.00%
2025-06-271.04770.01%
2025-06-201.04760.09%
2025-06-131.04670.08%
2025-06-061.04590.07%
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基金情况

基金全称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.7965亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-152.942.42502,633,993.35
2025-03-31-152.352.85497,243,625.78
2024-12-31-149.662.19498,065,530.74
2024-09-30-127.861.42484,712,607.00
2024-06-30-154.141.96482,519,176.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-23-李丹146215.15
2018-05-252021-07-27吴文明115914.95
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