基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投山西国企债A(005527) |
净值：
1.1035
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1635 | 2021-12-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | - | - | 100.48 | 10,770,351.24 |
| 2021-09-30 | - | 86.98 | 0.59 | 90,400,816.28 |
| 2021-06-30 | - | 97.17 | 0.70 | 89,713,083.86 |
| 2021-03-31 | - | 99.81 | 9.07 | 89,242,527.93 |
| 2020-12-31 | - | 121.91 | 2.78 | 89,060,051.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | 2021-12-11 | 杨龙龙 | 1481 | 2.02 |
| 2018-11-01 | 2021-03-04 | 刘博 | 854 | 14.01 |
| 2018-09-13 | 2021-12-11 | 黄海浩 | 2412 | 16.81 |
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