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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.5931
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5931 | 0.54% |
| 2025-04-29 | 1.5845 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.5784 | -1.48% |
| 2025-04-25 | 1.6021 | 0.35% |
| 2025-04-24 | 1.5965 | 0.57% |
| 2025-04-23 | 1.5874 | -1.31% |
| 2025-04-22 | 1.6085 | -0.26% |
| 2025-04-21 | 1.6127 | 2.70% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.7587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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22.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.17%
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最近两年
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-7.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 750,000.00 | 11,422,500.00 | 9.83 |
| 300783 | 三只松鼠 | 350,000.00 | 9,530,500.00 | 8.20 |
| 000333 | 美的集团 | 93,000.00 | 7,300,500.00 | 6.28 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 266,000.00 | 6,266,960.00 | 5.39 |
| 300662 | 科锐国际 | 170,000.00 | 5,882,000.00 | 5.06 |
| 603517 | 绝味食品 | 369,000.00 | 5,630,940.00 | 4.84 |
| 600398 | 海澜之家 | 700,000.00 | 5,537,000.00 | 4.76 |
| 600729 | 重庆百货 | 168,000.00 | 5,063,520.00 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 110,000.00 | 5,000,600.00 | 4.30 |
| 603369 | 今世缘 | 90,000.00 | 4,759,200.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,014,517.83 | 53.35 | 57.04 |
| 租赁和商务服务业 | 20,523,500.00 | 17.66 | 18.88 |
| 批发和零售业 | 17,680,020.00 | 15.21 | 16.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,886,942.62 | 3.34 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,367,080.00 | 2.04 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,253,250.00 | 1.94 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 5.79 | 116,243,671.99 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.29 | 93,908,558.61 |
| 2024-09-30 | 94.82 | - | 5.30 | 102,257,815.11 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 5.69 | 100,244,069.46 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 6.92 | 114,476,868.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 2472 | 63.51 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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