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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.7388
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.7388 | 1.20% |
| 2025-09-10 | 1.7182 | -0.58% |
| 2025-09-09 | 1.7282 | -0.51% |
| 2025-09-08 | 1.7370 | 1.23% |
| 2025-09-05 | 1.7159 | 0.64% |
| 2025-09-04 | 1.7050 | 0.59% |
| 2025-09-03 | 1.6950 | -2.18% |
| 2025-09-02 | 1.7327 | -1.56% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.7181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.30%
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最近两年
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8.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300010 | 豆神教育 | 1,380,000.00 | 11,440,200.00 | 9.82 |
| 300783 | 三只松鼠 | 420,000.00 | 11,386,200.00 | 9.77 |
| 301078 | 孩子王 | 830,000.00 | 10,848,100.00 | 9.31 |
| 300662 | 科锐国际 | 219,000.00 | 6,506,490.00 | 5.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 4.84 |
| 603517 | 绝味食品 | 369,000.00 | 5,627,250.00 | 4.83 |
| 600612 | 老凤祥 | 95,000.00 | 4,726,250.00 | 4.06 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 150,001.00 | 4,579,530.53 | 3.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 105,000.00 | 4,411,050.00 | 3.79 |
| 301110 | 青木科技 | 70,000.00 | 3,919,300.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,976,488.73 | 39.46 | 41.81 |
| 批发和零售业 | 23,725,800.00 | 20.36 | 21.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,373,542.07 | 13.20 | 13.98 |
| 租赁和商务服务业 | 10,366,490.00 | 8.90 | 9.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,932,184.00 | 8.53 | 9.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,660,896.00 | 2.28 | 2.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,926,400.00 | 1.65 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 5.80 | 116,502,872.03 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 5.79 | 116,243,671.99 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.29 | 93,908,558.61 |
| 2024-09-30 | 94.82 | - | 5.30 | 102,257,815.11 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 5.69 | 100,244,069.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 2605 | 78.47 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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