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首页 > 基金> 工银瑞祥定开发起式债券(005525)
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工银瑞祥定开发起式债券

(005525)
净值：
1.0326
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2798 2025-07-21
  • 净值走势
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0326-0.04%
2025-07-181.03300.02%
2025-07-171.03280.04%
2025-07-161.03240.02%
2025-07-151.03220.05%
2025-07-141.0317-0.03%
2025-07-111.0320-0.03%
2025-07-101.0323-0.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建 李敏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.57亿元 份额规模 44.2150亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.380.884,557,002,824.86
2025-03-31-116.151.304,512,863,927.83
2024-12-31-115.141.874,036,614,219.94
2024-09-30-126.130.563,990,313,286.87
2024-06-30-118.960.844,088,395,937.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-李敏3802.80
2022-09-29-赵建10288.97
2018-06-152019-08-14谷衡4258.08
2018-06-112024-07-08李娜221927.71
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