首页 > 基金> 泰康颐年混合C(005524)

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泰康颐年混合C

(005524)

净值：

1.3462

日增长率：

0.13%

累计净值：1.3462

2025-09-11

净值走势

泰康颐年混合C(005524)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3462	0.13%
2025-09-10	1.3445	-0.13%
2025-09-09	1.3463	-0.07%
2025-09-08	1.3472	0.13%
2025-09-05	1.3455	0.28%
2025-09-04	1.3418	0.00%
2025-09-03	1.3418	0.11%
2025-09-02	1.3403	0.01%

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基金情况

基金全称	泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.18亿元	份额规模	3.9097亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	0.80%
最近三月	1.62%
最近六月	0.00%
最近一年	5.14%
最近两年	6.66%

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基金要闻

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泰康颐年混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	31,388.00	14,397,989.48	2.08
600660	福耀玻璃	144,200.00	8,220,842.00	1.19
000333	美的集团	97,797.00	7,060,943.40	1.02
600519	贵州茅台	2,300.00	3,241,896.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	18,523,681.40	2.68	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	4.76	111.24	0.58	691,174,360.45
2025-03-31	6.19	97.53	0.54	667,822,774.12
2024-12-31	6.32	115.78	0.97	701,392,907.90
2024-09-30	6.63	115.09	10.91	778,127,534.29
2024-06-30	5.49	121.13	0.07	852,152,219.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-05-30	-	桂跃强	2663	34.62
2018-05-30	-	蒋利娟	2663	34.62

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基金公告

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