首页 > 基金> 泰康颐年混合C(005524)

泰康颐年混合C

(005524)

净值:
1.3290
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3290 2025-07-08
  • 净值走势
泰康颐年混合C(005524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.32900.05%
2025-07-071.3284-0.02%
2025-07-041.32870.03%
2025-07-031.32830.09%
2025-07-021.32710.04%
2025-07-011.32660.07%
2025-06-301.3257-0.04%
2025-06-271.32620.03%
基金全称 泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.90亿元 份额规模 3.7197亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.42%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 5.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股31,388.0014,396,106.202.16
000333美的集团97,797.007,677,064.501.15
600660福耀玻璃108,600.006,360,702.000.95
600809山西汾酒18,300.003,921,324.000.59
600519贵州茅台2,300.003,590,300.000.54
000651格力电器64,900.002,950,354.000.44
03690美团-W16,800.002,415,504.000.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,499,744.503.67100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.1997.530.54667,822,774.12
2024-12-316.32115.780.97701,392,907.90
2024-09-306.63115.0910.91778,127,534.29
2024-06-305.49121.130.07852,152,219.62
2024-03-316.88127.400.34907,099,470.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-30-桂跃强259832.90
2018-05-30-蒋利娟259832.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-