首页 > 基金> 泰康颐年混合A(005523)

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泰康颐年混合A

(005523)

净值：

1.3521

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3521

2025-06-03

净值走势

泰康颐年混合A(005523)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.3521	0.00%
2025-05-30	1.3521	-0.01%
2025-05-29	1.3522	0.02%
2025-05-28	1.3519	-0.04%
2025-05-27	1.3524	-0.05%
2025-05-26	1.3531	-0.08%
2025-05-23	1.3542	-0.01%
2025-05-22	1.3543	-0.02%

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基金情况

基金全称	泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.78亿元	份额规模	1.3176亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.25%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	6.11%

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基金要闻

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泰康颐年混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	31,388.00	14,396,106.20	2.16
000333	美的集团	97,797.00	7,677,064.50	1.15
600660	福耀玻璃	108,600.00	6,360,702.00	0.95
600809	山西汾酒	18,300.00	3,921,324.00	0.59
600519	贵州茅台	2,300.00	3,590,300.00	0.54
000651	格力电器	64,900.00	2,950,354.00	0.44
03690	美团-W	16,800.00	2,415,504.00	0.36

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	24,499,744.50	3.67	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	6.19	97.53	0.54	667,822,774.12
2024-12-31	6.32	115.78	0.97	701,392,907.90
2024-09-30	6.63	115.09	10.91	778,127,534.29
2024-06-30	5.49	121.13	0.07	852,152,219.62
2024-03-31	6.88	127.40	0.34	907,099,470.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-05-30	-	蒋利娟	2563	35.21
2018-05-30	-	桂跃强	2563	35.21

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