基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康颐年混合A(005523) |
净值：
1.3445
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3445 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,045.00 | 17,394,577.20 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 97,797.00 | 7,356,290.34 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 94,900.00 | 4,313,205.00 | 0.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 67,600.00 | 4,218,240.00 | 0.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 158,500.00 | 3,686,710.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 68,000.00 | 2,956,640.00 | 0.42 |
| 002311 | 海大集团 | 47,211.00 | 2,315,699.55 | 0.33 |
| 600486 | 扬农化工 | 36,270.00 | 2,098,944.90 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.32 | 115.78 | 0.97 | 701,392,907.90 |
| 2024-09-30 | 6.63 | 115.09 | 10.91 | 778,127,534.29 |
| 2024-06-30 | 5.49 | 121.13 | 0.07 | 852,152,219.62 |
| 2024-03-31 | 6.88 | 127.40 | 0.34 | 907,099,470.02 |
| 2023-12-31 | 7.08 | 124.53 | 1.32 | 1,049,457,299.35 |
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