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华泰保兴吉年福定开混合

(005522)

净值:
1.1274
日增长率:
1.15%
累计净值:1.3954 2025-04-30
  • 净值走势
华泰保兴吉年福定开混合(005522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12741.15%
2025-04-291.11460.94%
2025-04-281.1042-0.67%
2025-04-251.11170.84%
2025-04-241.1024-1.01%
2025-04-231.11361.96%
2025-04-221.0922-0.46%
2025-04-211.09722.04%
基金全称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 田荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.5352亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 -3.15%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.63%
最近两年 4.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601702华峰铝业489,900.009,920,475.005.55
605589圣泉集团312,000.008,832,720.004.94
002126银轮股份305,900.008,452,017.004.73
603197保隆科技171,200.007,539,648.004.22
002468申通快递554,300.006,546,283.003.66
603596伯特利100,700.006,288,715.003.52
002487大金重工250,400.005,967,032.003.34
002624完美世界505,650.005,799,805.503.25
002594比亚迪15,300.005,735,970.003.21
601899紫金矿业310,900.005,633,508.003.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业123,488,447.0069.1082.26
信息传输、软件和信息技术服务业10,478,083.505.866.98
交通运输、仓储和邮政业6,546,283.003.664.36
采矿业5,633,508.003.153.75
科学研究和技术服务业3,971,880.002.222.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.00-15.20178,710,901.47
2024-12-3188.90-11.44164,542,474.50
2024-09-3086.55-13.79174,650,009.60
2024-06-3080.91-21.63165,069,643.49
2024-03-3179.00-19.41155,177,185.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-02-田荣48910.68
2018-06-122024-01-02赵健203028.68
2018-01-152024-01-02赵旭照217827.31
2017-12-282019-01-15章劲383-1.69
2017-12-282019-01-11傅奕翔379-1.51
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