基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合A(005521) |
净值：
1.1828
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2489 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 1,702,200.00 | 14,826,162.00 | 8.66 |
| 601601 | 中国太保 | 363,900.00 | 13,649,889.00 | 7.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 379,200.00 | 12,339,168.00 | 7.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,449,400.00 | 12,044,514.00 | 7.03 |
| 601881 | 中国银河 | 690,200.00 | 11,836,930.00 | 6.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 563,500.00 | 10,988,250.00 | 6.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,219,900.00 | 10,271,558.00 | 6.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 606,400.00 | 9,690,272.00 | 5.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 495,400.00 | 8,823,074.00 | 5.15 |
| 600030 | 中信证券 | 315,500.00 | 8,714,110.00 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 81,006,991.00 | 47.29 | 50.37 |
| 制造业 | 52,735,410.00 | 30.79 | 32.79 |
| 采矿业 | 27,092,672.00 | 15.82 | 16.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.87 | 171,300,402.38 |
| 2025-03-31 | 90.56 | - | 9.43 | 165,929,468.51 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 8.29 | 177,647,958.04 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 5.51 | 196,223,757.18 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 7.31 | 159,910,170.80 |
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