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华安红利精选混合A

(005521)

净值:
0.9658
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0319 2025-05-19
  • 净值走势
华安红利精选混合A(005521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9658-0.23%
2025-05-160.9680-0.63%
2025-05-150.9741-1.40%
2025-05-140.98793.29%
2025-05-130.9564-0.21%
2025-05-120.95842.51%
2025-05-090.9349-0.51%
2025-05-080.9397-0.04%
基金全称 华安红利精选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 孙澍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.6872亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.50%
最近一月 5.61%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 -1.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保363,900.0011,703,024.007.05
002532天山铝业1,308,100.0011,615,928.007.00
601319中国人保1,702,200.0011,609,004.007.00
600150中国船舶379,200.0011,565,600.006.97
601881中国银河690,200.0011,471,124.006.91
601899紫金矿业589,000.0010,672,680.006.43
000807云铝股份606,400.0010,514,976.006.34
601600中国铝业1,254,200.009,356,332.005.64
603993洛阳钼业1,219,900.009,271,240.005.59
601628中国人寿218,800.008,226,880.004.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业67,394,496.0040.6244.85
制造业56,446,894.0034.0237.56
采矿业26,424,316.0015.9317.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.56-9.43165,929,468.51
2024-12-3192.95-8.29177,647,958.04
2024-09-3092.80-5.51196,223,757.18
2024-06-3093.11-7.31159,910,170.80
2024-03-3193.27-6.10162,768,672.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-孙澍6334.00
2018-01-192023-08-28杨明2047-1.94
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