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国投瑞银创新医疗混合A(005520)
国投瑞银创新医疗混合A
(005520)
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累计净值：1.0898
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0898 | 0.95% |
| 2025-07-17 | 1.0795 | 4.32% |
| 2025-07-16 | 1.0348 | 0.53% |
| 2025-07-15 | 1.0293 | 2.11% |
| 2025-07-14 | 1.0080 | 1.97% |
| 2025-07-11 | 0.9885 | 1.60% |
| 2025-07-10 | 0.9729 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 0.9729 | 1.30% |
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基金全称
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国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.24%
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最近一月
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18.77%
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最近三月
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24.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.15%
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最近两年
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18.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,500.00 | 4,022,250.00 | 6.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 11,200.00 | 3,341,968.45 | 5.45 |
| 01801 | 信达生物 | 46,366.00 | 3,315,024.34 | 5.40 |
| 01530 | 三生制药 | 110,000.00 | 2,372,437.93 | 3.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 61,500.00 | 2,209,080.00 | 3.60 |
| 01177 | 中国生物制药 | 448,000.00 | 2,148,991.94 | 3.50 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,021,793.15 | 3.30 |
| 02268 | 药明合联 | 48,500.00 | 1,839,950.32 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,199.00 | 1,741,554.49 | 2.84 |
| 09926 | 康方生物 | 20,124.00 | 1,687,473.92 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,349,236.01 | 38.06 | 74.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,610,669.51 | 7.51 | 14.72 |
| 批发和零售业 | 2,501,109.56 | 4.08 | 7.98 |
| 卫生和社会工作 | 803,970.00 | 1.31 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,150.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 8.32 | 48,174,060.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘泽序 | 679 | 22.02 |
| 2021-12-09 | 2023-09-26 | 肖汉山 | 656 | -40.29 |
| 2021-01-23 | 2023-09-26 | 吴默村 | 976 | -44.35 |
| 2018-03-28 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1360 | 48.61 |
| 2018-03-28 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1025 | 57.92 |
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