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富国新趋势灵活配置混合A(005517)
富国新趋势灵活配置混合A
(005517)
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累计净值：0.8669
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8669 | 0.41% |
| 2025-04-29 | 0.8634 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 0.8631 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 0.8675 | 0.34% |
| 2025-04-24 | 0.8646 | -1.18% |
| 2025-04-23 | 0.8749 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 0.8717 | -0.58% |
| 2025-04-21 | 0.8768 | 0.54% |
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基金全称
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富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李世伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.6344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-5.33%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.05%
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最近两年
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-16.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 229,500.00 | 4,622,130.00 | 6.47 |
| 000568 | 泸州老窖 | 28,600.00 | 3,709,992.00 | 5.19 |
| 688778 | 厦钨新能 | 55,857.00 | 2,660,468.91 | 3.72 |
| 688390 | 固德威 | 52,590.00 | 2,369,179.50 | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,000.00 | 2,221,120.00 | 3.11 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 28,700.00 | 2,188,662.00 | 3.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 130,600.00 | 2,177,102.00 | 3.05 |
| 601888 | 中国中免 | 35,600.00 | 2,143,120.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 30,300.00 | 2,036,463.00 | 2.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,200.00 | 1,918,800.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,781,032.47 | 76.66 | 81.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,579,853.00 | 5.01 | 5.31 |
| 采矿业 | 2,762,469.00 | 3.87 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,143,120.00 | 3.00 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 1,492,109.00 | 2.09 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,348,740.00 | 1.89 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,090.00 | 1.84 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,081.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.81 | 71,464,072.63 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 11.31 | 73,079,876.72 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.86 | 1.21 | 65,100,873.44 |
| 2024-06-30 | 89.27 | 6.02 | 2.19 | 54,167,024.95 |
| 2024-03-31 | 93.13 | 5.47 | 0.37 | 57,379,040.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 550 | -4.11 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
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