首页 > 基金> 银华中小市值量化优选C(005516)

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银华中小市值量化优选C

(005516)

净值：

1.1508

日增长率：

-1.92%

累计净值：1.1508

2021-06-30

净值走势

银华中小市值量化优选C(005516)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-06-30	1.1508	-1.92%
2021-06-15	1.1733	-0.50%
2021-06-11	1.1792	-0.56%
2021-06-10	1.1859	1.13%
2021-06-09	1.1727	0.48%
2021-06-08	1.1671	-0.32%
2021-06-07	1.1709	1.45%
2021-06-04	1.1542	0.15%

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基金情况

基金全称	银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	马君李宜璇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0085亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华中小市值量化优选C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600093	易见股份	2,785.00	16,515.05	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	16,515.05	0.14	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-06-30	0.14	-	100.27	12,100,359.50
2021-03-31	90.81	-	8.88	12,630,622.89
2020-12-31	92.12	-	10.34	12,603,185.39
2020-09-30	91.31	-	9.79	12,266,355.98
2020-06-30	90.92	-	9.73	11,407,130.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-05-11	2021-06-16	马君	2537	17.33

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基金公告

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