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南华瑞恒中短债债券A

(005513)

净值:
1.0734
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5334 2025-05-16
  • 净值走势
南华瑞恒中短债债券A(005513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.07340.00%
2025-05-151.07340.01%
2025-05-141.07330.02%
2025-05-131.07310.03%
2025-05-121.0728-0.01%
2025-05-091.07290.03%
2025-05-081.07260.05%
2025-05-071.07210.01%
基金全称 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.57亿元 份额规模 6.1517亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 6.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.380.10723,479,514.82
2024-12-31-95.860.961,144,558,759.24
2024-09-30-61.142.971,694,788,076.75
2024-06-30-90.781.33343,747,868.42
2024-03-31-76.622.03708,879,953.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-05-沈致远10497.95
2022-06-232022-10-22朱芳草1210.70
2021-04-212022-06-30刘斐43539.39
2019-01-292020-06-05尹粒宇4934.51
2019-01-292021-05-13曹进前8354.14
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