基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢丰利债券A(005507) |
净值：
1.0188
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2711 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.19 | 0.38 | 3,007,967,403.42 |
| 2024-09-30 | - | 120.81 | 0.79 | 3,017,474,360.39 |
| 2024-06-30 | - | 118.50 | 0.02 | 3,015,864,054.49 |
| 2024-03-31 | - | 116.06 | 0.02 | 3,009,323,569.15 |
| 2023-12-31 | - | 121.61 | 0.01 | 3,042,221,911.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-18 | - | 牟琼屿 | 216 | 1.21 |
| 2021-01-04 | 2024-09-23 | 乔嘉麒 | 1358 | 15.76 |
| 2020-09-04 | 2021-12-20 | 杨野 | 472 | 5.25 |
| 2019-12-11 | 2021-01-04 | 章成 | 390 | 2.37 |
| 2018-03-22 | 2019-12-19 | 牟琼屿 | 637 | 8.10 |
| 2018-01-29 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 583 | 8.05 |
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