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首页 > 基金> 华安安逸半年定开债(005501)
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华安安逸半年定开债

(005501)
净值：
1.0566
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2870 2025-07-22
  • 净值走势
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0566-0.09%
2025-07-211.0575-0.08%
2025-07-181.05830.00%
2025-07-171.05830.02%
2025-07-161.05810.01%
2025-07-151.05800.11%
2025-07-141.0568-0.05%
2025-07-111.0573-0.03%
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基金情况

基金全称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.77亿元 份额规模 22.5111亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.050.042,377,101,628.51
2025-03-31-114.720.082,372,363,691.89
2024-12-31-137.340.022,386,233,200.25
2024-09-30-126.300.152,332,741,385.20
2024-06-30-136.410.091,857,181,177.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚154016.75
2018-03-152021-08-16郑如熙125015.03
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