首页 > 基金> 银华岁盈定期开放债券(005500)

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银华岁盈定期开放债券

(005500)

净值：

1.1288

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1288

2021-08-19

净值走势

银华岁盈定期开放债券(005500)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-08-19	1.1288	0.00%
2021-08-18	1.1288	0.00%
2021-08-17	1.1288	0.01%
2021-08-16	1.1287	0.01%
2021-08-13	1.1286	0.00%
2021-08-12	1.1286	0.00%
2021-08-11	1.1286	0.01%
2021-08-10	1.1285	-0.02%

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基金情况

基金全称	银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	李丹
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.38亿元	份额规模	2.1172亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华岁盈定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-06-30	-	105.32	0.97	237,975,844.77
2021-03-31	-	140.85	3.64	235,430,386.82
2020-12-31	-	155.30	3.65	233,107,603.46
2020-09-30	-	160.88	4.45	231,539,049.16
2020-06-30	-	162.09	4.53	231,611,557.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-20	2021-08-20	李丹	1643	3.12
2018-07-25	2021-06-04	邹维娜	1045	12.16

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基金公告

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