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首页 > 基金> 鑫元永利债券(005497)
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鑫元永利债券

(005497)
净值：
1.1539
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1739 2025-09-11
  • 净值走势
鑫元永利债券(005497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1539-0.01%
2025-09-101.1540-0.03%
2025-09-091.15430.00%
2025-09-081.1543-0.03%
2025-09-051.1546-0.02%
2025-09-041.15480.03%
2025-09-031.15450.02%
2025-09-021.15430.00%
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基金情况

基金全称 鑫元永利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.43亿元 份额规模 19.4593亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.340.022,242,851,029.85
2025-03-31-110.580.112,228,577,615.86
2024-12-31-109.180.092,224,322,191.56
2024-09-30-129.620.082,192,980,305.84
2024-06-30-120.810.052,191,699,450.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-28-黄轩11738.57
2021-03-252022-10-26郭卉5805.82
2019-05-172021-03-25王美芹6783.85
2019-05-092020-06-01颜昕3893.89
2019-05-092020-06-01赵慧3893.89
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