基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票C(005496) |
净值：
1.5455
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.5455 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 339,590.00 | 26,583,105.20 | 9.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 277,810.00 | 24,816,767.30 | 9.10 |
| 688041 | 海光信息 | 166,239.00 | 23,489,570.70 | 8.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 870,730.00 | 22,760,882.20 | 8.34 |
| 688595 | 芯海科技 | 445,691.00 | 17,270,526.25 | 6.33 |
| 301162 | 国能日新 | 285,360.00 | 14,096,784.00 | 5.17 |
| 300442 | 润泽科技 | 227,300.00 | 12,987,922.00 | 4.76 |
| 688111 | 金山办公 | 41,780.00 | 12,497,233.60 | 4.58 |
| 603501 | 韦尔股份 | 81,595.00 | 10,829,288.40 | 3.97 |
| 688629 | 华丰科技 | 214,226.00 | 10,781,994.58 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,688,686.23 | 65.51 | 70.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,282,236.88 | 27.23 | 29.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.25 | 4.24 | 272,782,427.13 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 5.16 | 4.94 | 311,912,254.12 |
| 2024-09-30 | 91.98 | 4.95 | 1.85 | 323,761,768.28 |
| 2024-06-30 | 89.48 | 5.66 | 3.78 | 295,982,465.00 |
| 2024-03-31 | 93.46 | 5.38 | 1.38 | 494,101,527.03 |
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