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鑫元价值精选混合A(005493)
鑫元价值精选混合A
(005493)
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累计净值：1.2225
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2225 | 0.93% |
| 2025-07-24 | 1.2112 | 1.06% |
| 2025-07-23 | 1.1985 | 1.43% |
| 2025-07-22 | 1.1816 | -1.44% |
| 2025-07-21 | 1.1989 | -0.62% |
| 2025-07-18 | 1.2064 | 1.32% |
| 2025-07-17 | 1.1907 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.1902 | -0.48% |
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基金全称
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘俊文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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6.92%
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最近三月
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9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.98%
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最近两年
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14.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 135,600.00 | 7,413,442.18 | 9.74 |
| 300738 | 奥飞数据 | 339,900.00 | 7,114,107.00 | 9.35 |
| 01024 | 快手-W | 121,800.00 | 7,031,079.78 | 9.24 |
| 688111 | 金山办公 | 19,318.00 | 5,410,005.90 | 7.11 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 131,700.00 | 4,820,220.00 | 6.33 |
| 300442 | 润泽科技 | 94,900.00 | 4,700,397.00 | 6.18 |
| 03896 | 金山云 | 734,000.00 | 4,444,625.43 | 5.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,400.00 | 4,345,733.57 | 5.71 |
| 688041 | 海光信息 | 30,447.00 | 4,301,856.63 | 5.65 |
| 00268 | 金蝶国际 | 260,000.00 | 3,660,932.08 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,180,642.90 | 37.03 | 81.22 |
| 制造业 | 6,516,133.63 | 8.56 | 18.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.23 | 5.81 | 6.09 | 76,099,548.84 |
| 2025-03-31 | 90.55 | 6.02 | 1.45 | 78,066,829.84 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 5.79 | 4.57 | 75,193,667.29 |
| 2024-09-30 | 90.38 | 5.92 | 7.03 | 78,334,921.84 |
| 2024-06-30 | 91.45 | 5.36 | 3.51 | 85,204,174.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 1015 | 21.00 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.67 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 53.43 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 11.34 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.06 |
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