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鑫元价值精选混合A(005493)
鑫元价值精选混合A
(005493)
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累计净值：1.1075
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1075 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1095 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1099 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1100 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.1088 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.1056 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.1068 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.1051 | 0.03% |
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基金全称
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘俊文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-11.41%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.06%
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最近两年
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1.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 229,800.00 | 7,341,737.72 | 9.76 |
| 00916 | 龙源电力 | 999,000.00 | 5,957,733.90 | 7.92 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 134,700.00 | 5,819,008.48 | 7.74 |
| 01798 | 大唐新能源 | 2,842,000.00 | 5,474,155.81 | 7.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 184,840.00 | 4,770,720.40 | 6.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,285.00 | 4,647,910.45 | 6.18 |
| 000975 | 山金国际 | 294,000.00 | 4,518,780.00 | 6.01 |
| 603214 | 爱婴室 | 184,600.00 | 4,164,576.00 | 5.54 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 18,251.00 | 3,978,718.00 | 5.29 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 28,979.00 | 3,781,759.50 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,884,452.35 | 25.11 | 53.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,383,772.40 | 8.49 | 18.00 |
| 批发和零售业 | 5,682,461.00 | 7.56 | 16.02 |
| 采矿业 | 4,518,780.00 | 6.01 | 12.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | 5.79 | 4.57 | 75,193,667.29 |
| 2024-09-30 | 90.38 | 5.92 | 7.03 | 78,334,921.84 |
| 2024-06-30 | 91.45 | 5.36 | 3.51 | 85,204,174.50 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 5.82 | 7.45 | 60,787,329.48 |
| 2023-12-31 | 92.49 | 5.49 | 1.78 | 75,124,502.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 917 | 9.62 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.67 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 53.43 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.06 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 11.34 |
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