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农银汇理研究驱动混合

(005492)

净值:
1.6605
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6605 2025-07-25
  • 净值走势
农银汇理研究驱动混合(005492)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.6605-0.01%
2025-07-241.66070.04%
2025-07-231.6600-0.13%
2025-07-221.66210.24%
2025-07-211.65820.11%
2025-07-181.65630.04%
2025-07-171.6557-0.21%
2025-07-161.6592-0.05%
基金全称 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 徐文卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.3476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.13%
最近三月 3.00%
最近六月 0.00%
最近一年 7.41%
最近两年 6.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行230,500.001,749,495.003.03
002078太阳纸业124,400.001,674,424.002.90
601728中国电信197,500.001,530,625.002.65
600050中国联通279,500.001,492,530.002.58
002956西麦食品62,000.001,455,140.002.52
601899紫金矿业68,500.001,335,750.002.31
601077渝农商行186,300.001,330,182.002.30
600900长江电力43,800.001,320,132.002.29
000888峨眉山A90,000.001,265,400.002.19
600036招商银行27,000.001,240,650.002.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,616,288.2021.8441.07
金融业6,043,602.0010.4619.67
信息传输、软件和信息技术服务业4,060,627.007.0313.22
水利、环境和公共设施管理业2,406,724.004.177.83
采矿业1,940,334.003.366.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,913,607.003.316.23
建筑业608,850.001.051.98
交通运输、仓储和邮政业598,068.001.041.95
批发和零售业529,644.000.921.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3053.18-46.0657,766,401.71
2025-03-3149.61-50.6057,693,547.40
2024-12-3163.72-37.6260,363,692.12
2024-09-3067.48-43.3465,682,600.79
2024-06-3054.68-36.7864,299,969.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-24-徐文卉274166.05
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