基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理研究驱动混合(005492) |
净值：
1.7259
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.7259 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 230,500.00 | 1,749,495.00 | 3.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,400.00 | 1,674,424.00 | 2.90 |
| 601728 | 中国电信 | 197,500.00 | 1,530,625.00 | 2.65 |
| 600050 | 中国联通 | 279,500.00 | 1,492,530.00 | 2.58 |
| 002956 | 西麦食品 | 62,000.00 | 1,455,140.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 1,335,750.00 | 2.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 186,300.00 | 1,330,182.00 | 2.30 |
| 600900 | 长江电力 | 43,800.00 | 1,320,132.00 | 2.29 |
| 000888 | 峨眉山A | 90,000.00 | 1,265,400.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 27,000.00 | 1,240,650.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,616,288.20 | 21.84 | 41.07 |
| 金融业 | 6,043,602.00 | 10.46 | 19.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,060,627.00 | 7.03 | 13.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,406,724.00 | 4.17 | 7.83 |
| 采矿业 | 1,940,334.00 | 3.36 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,913,607.00 | 3.31 | 6.23 |
| 建筑业 | 608,850.00 | 1.05 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,068.00 | 1.04 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 529,644.00 | 0.92 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.18 | - | 46.06 | 57,766,401.71 |
| 2025-03-31 | 49.61 | - | 50.60 | 57,693,547.40 |
| 2024-12-31 | 63.72 | - | 37.62 | 60,363,692.12 |
| 2024-09-30 | 67.48 | - | 43.34 | 65,682,600.79 |
| 2024-06-30 | 54.68 | - | 36.78 | 64,299,969.92 |
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