基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理研究驱动混合(005492) |
净值：
1.6631
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.6631 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,400.00 | 1,829,924.00 | 3.17 |
| 601398 | 工商银行 | 230,500.00 | 1,588,145.00 | 2.75 |
| 600050 | 中国联通 | 279,500.00 | 1,554,020.00 | 2.69 |
| 601728 | 中国电信 | 197,500.00 | 1,550,375.00 | 2.69 |
| 001328 | 登康口腔 | 31,900.00 | 1,339,800.00 | 2.32 |
| 003010 | 若羽臣 | 29,600.00 | 1,301,808.00 | 2.26 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 56,700.00 | 1,251,369.00 | 2.17 |
| 000888 | 峨眉山A | 90,000.00 | 1,250,100.00 | 2.17 |
| 600900 | 长江电力 | 43,800.00 | 1,218,078.00 | 2.11 |
| 000404 | 长虹华意 | 152,700.00 | 1,169,682.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,358,090.00 | 24.89 | 50.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,406,203.00 | 7.64 | 15.40 |
| 金融业 | 3,481,341.00 | 6.03 | 12.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,813,808.00 | 3.14 | 6.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,541,985.00 | 2.67 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,189,656.00 | 2.06 | 4.16 |
| 采矿业 | 661,380.00 | 1.15 | 2.31 |
| 房地产业 | 602,388.00 | 1.04 | 2.10 |
| 教育 | 564,166.00 | 0.98 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 49.61 | - | 50.60 | 57,693,547.40 |
| 2024-12-31 | 63.72 | - | 37.62 | 60,363,692.12 |
| 2024-09-30 | 67.48 | - | 43.34 | 65,682,600.79 |
| 2024-06-30 | 54.68 | - | 36.78 | 64,299,969.92 |
| 2024-03-31 | 62.41 | - | 34.71 | 61,382,991.30 |
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