基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理研究驱动混合(005492) |
净值：
1.6014
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：1.6014 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 272,700.00 | 1,887,084.00 | 3.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,400.00 | 1,849,828.00 | 3.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 62,500.00 | 1,779,375.00 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,429,180.00 | 2.37 |
| 601728 | 中国电信 | 197,500.00 | 1,425,950.00 | 2.36 |
| 301004 | 嘉益股份 | 11,900.00 | 1,376,235.00 | 2.28 |
| 603558 | 健盛集团 | 122,600.00 | 1,319,176.00 | 2.19 |
| 601766 | 中国中车 | 156,800.00 | 1,313,984.00 | 2.18 |
| 600406 | 国电南瑞 | 52,000.00 | 1,311,440.00 | 2.17 |
| 603697 | 有友食品 | 128,600.00 | 1,309,148.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,956,177.20 | 41.34 | 64.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,514,882.00 | 7.48 | 11.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,308,203.00 | 5.48 | 8.60 |
| 金融业 | 2,579,372.00 | 4.27 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,914,825.00 | 3.17 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,190,700.00 | 1.97 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.72 | - | 37.62 | 60,363,692.12 |
| 2024-09-30 | 67.48 | - | 43.34 | 65,682,600.79 |
| 2024-06-30 | 54.68 | - | 36.78 | 64,299,969.92 |
| 2024-03-31 | 62.41 | - | 34.71 | 61,382,991.30 |
| 2023-12-31 | 64.43 | - | 35.96 | 57,437,372.46 |
微信公众号
证券之星APP
