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兴全合宜混合(LOF)C

(005491)

净值:
1.4545
日增长率:
1.51%
累计净值:1.4545 2025-04-30
  • 净值走势
兴全合宜混合(LOF)C(005491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45451.51%
2025-04-291.43290.28%
2025-04-281.4289-0.05%
2025-04-251.4296-0.58%
2025-04-241.43790.15%
2025-04-231.43571.37%
2025-04-221.41632.02%
2025-04-211.38830.51%
基金全称 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢治宇 薛怡然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.79亿元 份额规模 7.8090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 -3.69%
最近三月 4.27%
最近六月 0.00%
最近一年 15.85%
最近两年 1.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W28,087,515.001,275,264,072.208.14
00981中芯国际20,032,692.00852,240,058.205.44
688099晶晨股份9,517,903.00785,381,414.045.01
00268金蝶国际48,117,000.00584,354,154.213.73
600160巨化股份23,148,297.00571,994,418.873.65
002475立讯精密13,303,505.00543,980,319.453.47
09988阿里巴巴-W4,095,711.00483,794,557.713.09
01415高伟电子18,229,652.00482,816,361.973.08
00700腾讯控股838,135.00384,407,692.662.45
01211比亚迪股份977,000.00354,150,408.652.26
002594比亚迪613,603.00230,039,764.701.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,659,669,534.3436.1273.33
信息传输、软件和信息技术服务业1,772,694,712.1311.3122.97
租赁和商务服务业85,967,160.000.551.11
交通运输、仓储和邮政业71,708,504.380.460.93
科学研究和技术服务业70,133,043.000.450.91
批发和零售业26,613,979.930.170.34
采矿业21,345,360.000.140.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,723,476.000.060.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.943.245.6615,668,567,895.92
2024-12-3194.303.805.4413,340,963,146.86
2024-09-3093.333.492.1314,413,993,078.87
2024-06-3093.563.852.3713,028,310,616.14
2024-03-3191.345.483.8013,310,433,618.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-薛怡然57-9.67
2020-01-31-谢治宇191919.12
2023-01-302025-03-07程剑7670.27
2020-12-092021-12-27杨世进3833.39
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