首页 >
基金>
中金衡优灵活配置混合A(005489)
中金衡优灵活配置混合A
(005489)
|
|
|
累计净值：1.2949
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1217 | 0.25% |
| 2025-07-24 | 1.1189 | 0.04% |
| 2025-07-23 | 1.1185 | -0.13% |
| 2025-07-22 | 1.1199 | -0.27% |
| 2025-07-21 | 1.1229 | -0.12% |
| 2025-07-18 | 1.1242 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.1228 | 1.27% |
| 2025-07-16 | 1.1087 | 0.05% |
|
基金全称
|
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
丁天宇 于质冰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1291亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
2.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.89%
|
|
最近两年
|
-4.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 50,000.00 | 1,034,000.00 | 5.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,093.00 | 655,058.43 | 3.25 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,000.00 | 585,120.00 | 2.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,000.00 | 579,300.00 | 2.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,670.00 | 524,463.50 | 2.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 519,000.00 | 2.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 506,120.00 | 2.51 |
| 601818 | 光大银行 | 118,500.00 | 491,775.00 | 2.44 |
| 601328 | 交通银行 | 60,000.00 | 480,000.00 | 2.38 |
| 002294 | 信立泰 | 9,400.00 | 444,902.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,845,822.79 | 19.09 | 49.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,960.00 | 6.59 | 17.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,000.00 | 5.13 | 13.32 |
| 金融业 | 971,775.00 | 4.82 | 12.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585,120.00 | 2.90 | 7.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.53 | 5.02 | 22.47 | 20,148,587.93 |
| 2025-03-31 | 82.99 | - | 14.92 | 10,371,948.67 |
| 2024-12-31 | 76.91 | - | 23.35 | 10,194,895.85 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 7.63 | 8,795,458.58 |
| 2024-06-30 | 46.60 | - | 53.10 | 10,308,324.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 94 | 2.23 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 396 | 4.97 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -13.06 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -13.36 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 38.76 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 11.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
