基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘尊享定开债发起式(005488) |
净值：
1.0461
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.3131 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.32 | 10.44 | 5,435,031,764.93 |
| 2024-12-31 | - | 88.62 | 0.22 | 4,454,021,957.39 |
| 2024-09-30 | - | 95.82 | 0.77 | 4,340,941,227.38 |
| 2024-06-30 | - | 109.71 | 0.20 | 4,419,819,623.37 |
| 2024-03-31 | - | 109.12 | 0.09 | 4,367,981,228.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 刘嗣兴 | 420 | 4.94 |
| 2021-11-16 | 2024-06-29 | 尹粒宇 | 956 | 9.09 |
| 2018-12-11 | 2021-12-01 | 王昌俊 | 1086 | 12.27 |
| 2017-12-25 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 723 | 11.66 |
微信公众号
证券之星APP
