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天弘尊享定开债发起式

(005488)

净值:
1.0449
日增长率:
0.14%
累计净值:1.3119 2025-04-30
  • 净值走势
天弘尊享定开债发起式(005488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04490.14%
2025-04-251.0434-0.09%
2025-04-181.0443-0.01%
2025-04-111.04440.40%
2025-04-031.04020.55%
2025-03-281.03450.22%
2025-03-211.03220.17%
2025-03-191.03040.07%
基金全称 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.35亿元 份额规模 52.5204亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.01%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 8.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.3210.445,435,031,764.93
2024-12-31-88.620.224,454,021,957.39
2024-09-30-95.820.774,340,941,227.38
2024-06-30-109.710.204,419,819,623.37
2024-03-31-109.120.094,367,981,228.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴4034.82
2021-11-162024-06-29尹粒宇9569.09
2018-12-112021-12-01王昌俊108612.27
2017-12-252019-12-18姜晓丽72311.66
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