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银华瑞泰灵活配置混合(005481)
银华瑞泰灵活配置混合
(005481)
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累计净值：1.2888
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1588 | 0.90% |
| 2025-05-19 | 1.1485 | -0.22% |
| 2025-05-16 | 1.1510 | -0.26% |
| 2025-05-15 | 1.1540 | -1.15% |
| 2025-05-14 | 1.1674 | 0.74% |
| 2025-05-13 | 1.1588 | -0.23% |
| 2025-05-12 | 1.1615 | 0.41% |
| 2025-05-09 | 1.1567 | -0.39% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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2.2760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.83%
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最近三月
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-7.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.40%
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最近两年
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-14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,660.00 | 19,762,260.00 | 7.28 |
| 000858 | 五粮液 | 134,059.00 | 17,608,649.65 | 6.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 950,400.00 | 15,263,424.00 | 5.63 |
| 300502 | 新易盛 | 131,627.00 | 12,915,241.24 | 4.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 212,400.00 | 10,450,080.00 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 205,000.00 | 8,874,450.00 | 3.27 |
| 300002 | 神州泰岳 | 661,559.00 | 8,745,809.98 | 3.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 303,900.00 | 8,308,626.00 | 3.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 94,300.00 | 7,639,243.00 | 2.82 |
| 002745 | 木林森 | 840,700.00 | 7,591,521.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,676,315.87 | 63.28 | 76.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,162,505.98 | 11.49 | 13.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,297,602.38 | 4.16 | 5.01 |
| 金融业 | 8,874,450.00 | 3.27 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,672,880.00 | 0.99 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.96 | - | 12.90 | 271,310,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.68 | - | 10.63 | 279,016,127.16 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.34 | 292,446,106.75 |
| 2024-06-30 | 88.97 | - | 11.25 | 266,449,802.00 |
| 2024-03-31 | 92.08 | - | 8.11 | 283,238,422.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2338 | 61.17 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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