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首页 > 基金> 诺安联创顺鑫C(005480)
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诺安联创顺鑫C

(005480)
净值：
1.2590
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4847 2025-07-25
  • 净值走势
诺安联创顺鑫C(005480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.25900.00%
2025-07-241.2590-0.27%
2025-07-231.2624-0.09%
2025-07-221.2635-0.12%
2025-07-211.2650-0.11%
2025-07-181.2664-0.02%
2025-07-171.26660.01%
2025-07-161.2665-0.02%
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基金情况

基金全称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树 徐铭浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2737亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.43%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 9.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.150.211,109,376,073.68
2025-03-31-128.620.261,093,266,209.46
2024-12-31-134.070.111,105,308,994.56
2024-09-30-131.880.181,099,533,159.67
2024-06-30-99.130.261,177,765,601.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-20-徐铭浩80010.60
2018-05-17-周建树262952.97
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