首页 >
基金>
安信永泰定开债发起式(005479)
安信永泰定开债发起式
(005479)
|
|
|
累计净值：1.1417
|
2022-08-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-08-04 | 1.1417 | 0.01% |
| 2022-08-03 | 1.1416 | 0.64% |
| 2022-08-02 | 1.1343 | -0.05% |
| 2022-08-01 | 1.1349 | -0.04% |
| 2022-07-29 | 1.1354 | -0.03% |
| 2022-07-28 | 1.1357 | 0.02% |
| 2022-07-27 | 1.1355 | -0.04% |
| 2022-07-26 | 1.1360 | 0.21% |
|
基金全称
|
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
梁冰哲 袁玮 王涛
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.50亿元
|
份额规模
|
4.8318亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 830,772.00 | 11,165,575.68 | 2.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,924,338.00 | 10,237,478.16 | 1.86 |
| 600048 | 保利发展 | 563,001.00 | 9,829,997.46 | 1.79 |
| 000002 | 万科A | 370,157.00 | 7,588,218.50 | 1.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 218,400.00 | 4,346,160.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 100,700.00 | 4,249,540.00 | 0.77 |
| 600585 | 海螺水泥 | 119,300.00 | 4,208,904.00 | 0.77 |
| 601985 | 中国核电 | 580,900.00 | 3,984,974.00 | 0.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 269,100.00 | 3,614,013.00 | 0.66 |
| 601186 | 中国铁建 | 434,100.00 | 3,429,390.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 32,197,804.64 | 5.85 | 33.42 |
| 制造业 | 27,087,598.33 | 4.92 | 28.11 |
| 金融业 | 14,239,625.02 | 2.59 | 14.78 |
| 建筑业 | 13,666,868.16 | 2.48 | 14.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,136,914.00 | 1.12 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,652,400.00 | 0.30 | 1.71 |
| 采矿业 | 1,372,464.00 | 0.25 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 17.51 | 81.82 | 1.65 | 550,175,766.15 |
| 2022-03-31 | 16.45 | 81.40 | 2.35 | 540,734,997.94 |
| 2021-12-31 | 13.14 | 111.33 | 12.24 | 584,734,422.04 |
| 2021-09-30 | 17.80 | 85.75 | 1.83 | 1,352,948,344.32 |
| 2021-06-30 | 16.57 | 87.07 | 4.82 | 1,963,874,900.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | 2022-08-19 | 王涛 | 1044 | 2.06 |
| 2021-12-29 | 2022-08-19 | 袁玮 | 1220 | -2.31 |
| 2021-08-30 | 2022-08-19 | 梁冰哲 | 1341 | -3.45 |
| 2018-12-26 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1275 | 7.53 |
| 2018-12-04 | 2021-12-29 | 王涛 | 1121 | 12.46 |
| 2017-12-28 | 2020-11-30 | 肖芳芳 | 1068 | 19.83 |
| 2017-12-28 | 2018-09-13 | 姚荻帆 | 259 | 1.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
