首页 >
基金>
长安鑫禧灵活配置混合C(005478)
长安鑫禧灵活配置混合C
(005478)
|
|
|
累计净值：0.3669
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 0.3669 | 0.25% |
| 2025-07-24 | 0.3660 | 3.16% |
| 2025-07-23 | 0.3548 | -0.59% |
| 2025-07-22 | 0.3569 | 1.83% |
| 2025-07-21 | 0.3505 | 1.15% |
| 2025-07-18 | 0.3465 | 1.82% |
| 2025-07-17 | 0.3403 | 1.40% |
| 2025-07-16 | 0.3356 | -0.71% |
|
基金全称
|
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
江博文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.31亿元
|
份额规模
|
6.9461亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.89%
|
|
最近一月
|
11.01%
|
|
最近三月
|
16.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.45%
|
|
最近两年
|
-24.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,352,900.00 | 17,425,352.00 | 5.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 517,000.00 | 16,626,720.00 | 5.67 |
| 002192 | 融捷股份 | 513,000.00 | 15,718,320.00 | 5.36 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,378,600.00 | 15,716,040.00 | 5.36 |
| 000762 | 西藏矿业 | 780,418.00 | 14,968,417.24 | 5.11 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 436,760.00 | 14,749,385.20 | 5.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 446,700.00 | 14,312,268.00 | 4.88 |
| 002756 | 永兴材料 | 432,382.00 | 13,728,128.50 | 4.68 |
| 300390 | 天华新能 | 569,010.00 | 10,851,020.70 | 3.70 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,900.00 | 5,423,575.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,956,233.40 | 49.44 | 71.92 |
| 采矿业 | 38,502,577.24 | 13.13 | 19.10 |
| 金融业 | 11,555,700.00 | 3.94 | 5.73 |
| 建筑业 | 3,366,000.00 | 1.15 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,164,700.00 | 1.08 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 11.01 | 331,761,656.65 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 8.89 | 414,469,296.88 |
| 2024-06-30 | 76.31 | - | 24.99 | 381,546,082.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 81 | 15.27 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.36 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.42 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -1.09 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -8.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
