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长安鑫禧灵活配置混合A(005477)
长安鑫禧灵活配置混合A
(005477)
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累计净值：0.3939
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.3939 | 0.66% |
| 2025-09-10 | 0.3913 | -1.53% |
| 2025-09-09 | 0.3974 | 0.15% |
| 2025-09-08 | 0.3968 | 0.81% |
| 2025-09-05 | 0.3936 | 3.52% |
| 2025-09-04 | 0.3802 | -1.35% |
| 2025-09-03 | 0.3854 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 0.3857 | -1.33% |
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基金全称
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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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1.8317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.60%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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18.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.11%
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最近两年
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-7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,352,900.00 | 17,425,352.00 | 5.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 517,000.00 | 16,626,720.00 | 5.67 |
| 002192 | 融捷股份 | 513,000.00 | 15,718,320.00 | 5.36 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,378,600.00 | 15,716,040.00 | 5.36 |
| 000762 | 西藏矿业 | 780,418.00 | 14,968,417.24 | 5.11 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 436,760.00 | 14,749,385.20 | 5.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 446,700.00 | 14,312,268.00 | 4.88 |
| 002756 | 永兴材料 | 432,382.00 | 13,728,128.50 | 4.68 |
| 300390 | 天华新能 | 569,010.00 | 10,851,020.70 | 3.70 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,900.00 | 5,423,575.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,956,233.40 | 49.44 | 71.92 |
| 采矿业 | 38,502,577.24 | 13.13 | 19.10 |
| 金融业 | 11,555,700.00 | 3.94 | 5.73 |
| 建筑业 | 3,366,000.00 | 1.15 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,164,700.00 | 1.08 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 11.01 | 331,761,656.65 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 8.89 | 414,469,296.88 |
| 2024-06-30 | 76.31 | - | 24.99 | 381,546,082.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 128 | 22.03 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.10 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.35 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -0.87 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -7.92 |
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