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长安鑫禧灵活配置混合A

(005477)

净值:
0.3163
日增长率:
0.22%
累计净值:0.3163 2025-04-18
  • 净值走势
长安鑫禧灵活配置混合A(005477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.31630.22%
2025-04-170.3156-0.44%
2025-04-160.3170-1.43%
2025-04-150.3216-0.40%
2025-04-140.32291.13%
2025-04-110.31930.60%
2025-04-100.31741.54%
2025-04-090.31260.58%
基金全称 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 袁苇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 1.8925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 -15.09%
最近三月 -15.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.76%
最近两年 -45.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000762西藏矿业1,522,517.0032,734,115.509.87
002738中矿资源916,600.0032,539,300.009.81
002460赣锋锂业927,160.0032,459,871.609.78
002466天齐锂业978,400.0032,287,200.009.73
002497雅化集团2,754,900.0032,232,330.009.72
002240盛新锂能2,324,400.0032,030,232.009.65
300390天华新能1,377,610.0031,753,910.509.57
002192融捷股份994,400.0031,721,360.009.56
002756永兴材料831,582.0031,367,273.049.45
000408藏格矿业477,200.0013,232,756.003.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业237,902,873.1471.7178.68
采矿业64,455,475.5019.4321.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.14-11.01331,761,656.65
2024-09-3093.70-8.89414,469,296.88
2024-06-3076.31-24.99381,546,082.76
2024-03-3185.54-15.53458,221,990.41
2023-12-3192.44-9.05582,644,868.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-22-袁苇1307-64.82
2021-05-282021-09-22王海军117-2.35
2019-01-082020-06-24顾晓飞533-0.87
2018-02-072021-05-28林忠晶1206-7.92
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