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首页 > 基金> 南方涪利定开债(005476)
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南方涪利定开债

(005476)
净值：
1.2901
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3531 2025-04-18
  • 净值走势
南方涪利定开债(005476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.29010.00%
2025-04-171.2901-0.01%
2025-04-161.29020.02%
2025-04-151.2900-0.01%
2025-04-141.29010.01%
2025-04-111.29000.02%
2025-04-101.2897-0.02%
2025-04-091.2899-0.01%
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基金情况

基金全称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.78亿元 份额规模 21.8840亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.68%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.150.012,878,233,106.27
2024-09-30-131.370.182,819,735,696.05
2024-06-30-126.580.702,799,331,655.64
2024-03-31-122.910.582,761,305,648.27
2023-12-31-122.130.582,726,792,375.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-何康256535.87
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