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泰康均衡优选混合C(005475)
泰康均衡优选混合C
(005475)
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累计净值：1.4465
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4465 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.4492 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.4500 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.4523 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.4516 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.4478 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 1.4347 | 0.88% |
| 2025-04-09 | 1.4222 | 1.63% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.5686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-7.44%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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-17.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,000.00 | 21,238,800.00 | 4.34 |
| 002371 | 北方华创 | 54,000.00 | 21,114,000.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,100.00 | 19,976,600.00 | 4.08 |
| 600941 | 中国移动 | 160,000.00 | 18,905,600.00 | 3.86 |
| 603195 | 公牛集团 | 215,845.00 | 15,160,952.80 | 3.10 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2,275,400.00 | 13,197,320.00 | 2.69 |
| 600885 | 宏发股份 | 400,020.00 | 12,728,636.40 | 2.60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 500,000.00 | 11,890,000.00 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 259,700.00 | 10,585,372.00 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 179,200.00 | 9,863,168.00 | 2.01 |
| 00941 | 中国移动 | 40,000.00 | 2,837,200.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,675,277.04 | 49.95 | 71.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,102,632.37 | 3.90 | 5.59 |
| 金融业 | 18,234,000.00 | 3.72 | 5.33 |
| 采矿业 | 13,500,709.00 | 2.76 | 3.95 |
| 建筑业 | 12,431,500.00 | 2.54 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,874,316.56 | 2.02 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,570,000.00 | 1.95 | 2.80 |
| 房地产业 | 8,064,000.00 | 1.65 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,309,807.00 | 1.29 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,152.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.69 | 4.16 | 10.05 | 489,834,301.05 |
| 2024-09-30 | 78.31 | 6.64 | 6.11 | 501,874,899.42 |
| 2024-06-30 | 73.09 | 5.32 | 4.33 | 479,078,675.18 |
| 2024-03-31 | 70.81 | 5.05 | 4.81 | 535,259,548.16 |
| 2023-12-31 | 77.72 | 3.77 | 4.97 | 563,997,492.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 桂跃强 | 103 | 0.68 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -17.27 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 45.37 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 20.18 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -1.77 |
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