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泰康均衡优选混合C(005475)
泰康均衡优选混合C
(005475)
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累计净值：1.5244
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5244 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 1.5191 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 1.5075 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.5016 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.5017 | 0.32% |
| 2025-07-14 | 1.4969 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 1.4988 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 1.4945 | 0.01% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.26%
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最近两年
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-6.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,600.00 | 45,228,806.00 | 9.57 |
| 002371 | 北方华创 | 62,000.00 | 27,417,020.00 | 5.80 |
| 600941 | 中国移动 | 212,000.00 | 23,860,600.00 | 5.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 335,900.00 | 19,149,659.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,100.00 | 17,680,622.00 | 3.74 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,766,600.00 | 16,394,048.00 | 3.47 |
| 603195 | 公牛集团 | 302,183.00 | 14,580,329.75 | 3.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 100,000.00 | 12,765,000.00 | 2.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 400,000.00 | 9,712,000.00 | 2.06 |
| 600885 | 宏发股份 | 434,028.00 | 9,683,164.68 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,744,009.92 | 42.70 | 66.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,117,230.00 | 8.49 | 13.20 |
| 金融业 | 31,344,000.00 | 6.63 | 10.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,394,048.00 | 3.47 | 5.39 |
| 采矿业 | 14,296,010.00 | 3.03 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,872.89 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.24 | 4.34 | 2.67 | 472,414,972.95 |
| 2025-03-31 | 84.67 | 4.20 | 3.09 | 486,229,788.29 |
| 2024-12-31 | 74.69 | 4.16 | 10.05 | 489,834,301.05 |
| 2024-09-30 | 78.31 | 6.64 | 6.11 | 501,874,899.42 |
| 2024-06-30 | 73.09 | 5.32 | 4.33 | 479,078,675.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 桂跃强 | 196 | 6.10 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -17.27 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 45.37 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 20.18 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -1.77 |
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