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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)
富国价值驱动灵活配置混合C
(005473)
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累计净值：1.7584
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7584 | 0.99% |
| 2025-04-17 | 1.7412 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.7434 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 1.7698 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 1.7782 | 2.10% |
| 2025-04-11 | 1.7417 | 2.80% |
| 2025-04-10 | 1.6942 | 3.34% |
| 2025-04-09 | 1.6394 | 2.12% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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-4.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 105,900.00 | 5,263,230.00 | 7.65 |
| 300679 | 电连技术 | 73,800.00 | 4,405,860.00 | 6.40 |
| 03933 | 联邦制药 | 348,000.00 | 3,984,600.00 | 5.79 |
| 300627 | 华测导航 | 91,400.00 | 3,820,520.00 | 5.55 |
| 600894 | 广日股份 | 247,800.00 | 3,617,880.00 | 5.26 |
| 002226 | 江南化工 | 642,600.00 | 3,482,892.00 | 5.06 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 276,500.00 | 3,329,060.00 | 4.84 |
| 002683 | 广东宏大 | 123,100.00 | 3,259,688.00 | 4.74 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 452,000.00 | 3,005,800.00 | 4.37 |
| 688068 | 热景生物 | 48,092.00 | 2,974,009.28 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,337,850.12 | 57.17 | 74.61 |
| 金融业 | 5,263,230.00 | 7.65 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,701,432.60 | 5.38 | 7.02 |
| 采矿业 | 3,259,688.00 | 4.74 | 6.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,160,940.00 | 1.69 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.68 | - | 11.89 | 68,814,282.18 |
| 2024-09-30 | 83.71 | - | 31.70 | 72,543,675.97 |
| 2024-06-30 | 74.82 | - | 25.45 | 72,691,859.31 |
| 2024-03-31 | 86.98 | - | 12.01 | 63,933,316.15 |
| 2023-12-31 | 67.97 | - | 35.37 | 63,801,183.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2384 | 120.19 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -8.75 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -8.27 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -8.27 |
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