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富国价值驱动灵活配置混合A

(005472)

净值:
1.9003
日增长率:
0.12%
累计净值:1.9003 2025-04-30
  • 净值走势
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.90030.12%
2025-04-291.89800.08%
2025-04-281.8965-1.53%
2025-04-251.9260-1.00%
2025-04-241.94540.69%
2025-04-231.93210.34%
2025-04-221.92561.34%
2025-04-211.90022.10%
基金全称 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴畏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.2802亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.65%
最近一月 0.48%
最近三月 3.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.60%
最近两年 -0.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01530三生制药453,500.005,006,640.007.93
688068热景生物52,278.004,993,594.567.91
002594比亚迪10,400.003,898,960.006.18
300627华测导航91,400.003,779,390.005.99
03933联邦制药256,000.003,453,440.005.47
002920德赛西威24,800.002,800,168.004.44
603596伯特利33,800.002,110,810.003.34
603129春风动力11,100.002,077,143.003.29
09636九方智投控股58,500.002,065,050.003.27
002475立讯精密46,400.001,897,296.003.01
01211比亚迪股份4,000.001,449,960.002.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,500,179.9953.0792.81
信息传输、软件和信息技术服务业2,593,930.904.117.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.07-10.3163,129,256.82
2024-12-3188.68-11.8968,814,282.18
2024-09-3083.71-31.7072,543,675.97
2024-06-3074.82-25.4572,691,859.31
2024-03-3186.98-12.0163,933,316.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-11-吴畏2397136.86
2018-04-022019-04-09王海军372-7.99
2018-03-262019-04-09李晓铭379-7.49
2018-03-262019-04-09于鹏379-7.49
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