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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)
富国价值驱动灵活配置混合A
(005472)
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累计净值：1.9278
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.9278 | 1.65% |
| 2025-05-16 | 1.8966 | 1.86% |
| 2025-05-15 | 1.8620 | -0.64% |
| 2025-05-14 | 1.8740 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.8724 | -0.06% |
| 2025-05-12 | 1.8736 | -0.29% |
| 2025-05-09 | 1.8790 | -0.14% |
| 2025-05-08 | 1.8816 | -1.00% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.2802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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3.58%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.60%
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最近两年
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3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 453,500.00 | 5,006,640.00 | 7.93 |
| 688068 | 热景生物 | 52,278.00 | 4,993,594.56 | 7.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,400.00 | 3,898,960.00 | 6.18 |
| 300627 | 华测导航 | 91,400.00 | 3,779,390.00 | 5.99 |
| 03933 | 联邦制药 | 256,000.00 | 3,453,440.00 | 5.47 |
| 002920 | 德赛西威 | 24,800.00 | 2,800,168.00 | 4.44 |
| 603596 | 伯特利 | 33,800.00 | 2,110,810.00 | 3.34 |
| 603129 | 春风动力 | 11,100.00 | 2,077,143.00 | 3.29 |
| 09636 | 九方智投控股 | 58,500.00 | 2,065,050.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,400.00 | 1,897,296.00 | 3.01 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,000.00 | 1,449,960.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,500,179.99 | 53.07 | 92.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,593,930.90 | 4.11 | 7.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.07 | - | 10.31 | 63,129,256.82 |
| 2024-12-31 | 88.68 | - | 11.89 | 68,814,282.18 |
| 2024-09-30 | 83.71 | - | 31.70 | 72,543,675.97 |
| 2024-06-30 | 74.82 | - | 25.45 | 72,691,859.31 |
| 2024-03-31 | 86.98 | - | 12.01 | 63,933,316.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2414 | 140.28 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -7.99 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -7.49 |
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