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首页 > 基金> 南方浙利定开债券(005469)
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南方浙利定开债券

(005469)
净值：
1.0473
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2735 2025-04-18
  • 净值走势
南方浙利定开债券(005469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04730.01%
2025-04-171.0472-0.04%
2025-04-161.04760.02%
2025-04-151.0474-0.01%
2025-04-141.04750.02%
2025-04-111.04730.00%
2025-04-101.0473-0.02%
2025-04-091.04750.01%
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基金情况

基金全称 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄斌斌 刘诗瑶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.88亿元 份额规模 19.8981亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.71%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.110.032,087,961,659.98
2024-09-30-122.230.012,049,273,547.47
2024-06-30-124.280.012,023,177,202.02
2024-03-31-128.610.031,995,010,013.73
2023-12-31-109.790.092,000,575,279.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-刘诗瑶1210.11
2018-04-12-黄斌斌256530.26
2018-03-092019-05-24金凌志4417.28
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