基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金智惠定开债券C(005466) |
净值：
1.0482
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2207 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 115.59 | 0.43 | 1,026,891,609.15 |
| 2024-12-31 | - | 113.61 | 0.15 | 1,036,282,516.53 |
| 2024-09-30 | - | 118.42 | 0.54 | 1,058,091,803.88 |
| 2024-06-30 | - | 120.24 | 0.63 | 1,051,994,020.86 |
| 2024-03-31 | - | 121.45 | 0.06 | 1,039,328,555.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 李博良 | 2245 | 4.82 |
| 2019-05-13 | 2021-07-30 | 陈晨 | 809 | - |
| 2019-05-13 | 2021-07-29 | 阮毅 | 808 | - |
微信公众号
证券之星APP
