首页 > 基金> 华泰紫金智惠定开债券A(005465)

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华泰紫金智惠定开债券A

(005465)

净值：

1.0481

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2206

2025-06-04

净值走势

华泰紫金智惠定开债券A(005465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0481	0.05%
2025-06-03	1.0476	-0.03%
2025-05-30	1.0479	0.11%
2025-05-29	1.0468	-0.09%
2025-05-28	1.0477	-0.04%
2025-05-27	1.0481	-0.06%
2025-05-26	1.0487	0.03%
2025-05-23	1.0484	0.01%

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基金情况

基金全称	华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.27亿元	份额规模	9.8807亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.02%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	3.48%
最近两年	7.28%

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基金要闻

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华泰紫金智惠定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.59	0.43	1,026,891,609.15
2024-12-31	-	113.61	0.15	1,036,282,516.53
2024-09-30	-	118.42	0.54	1,058,091,803.88
2024-06-30	-	120.24	0.63	1,051,994,020.86
2024-03-31	-	121.45	0.06	1,039,328,555.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-15	-	李博良	2244	23.82
2019-05-13	2021-07-30	陈晨	809	8.10
2019-05-13	2021-07-29	阮毅	808	8.10

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