首页 > 基金> 华泰紫金智惠定开债券A(005465)

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华泰紫金智惠定开债券A

(005465)

净值：

1.0467

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2192

2025-04-18

净值走势

华泰紫金智惠定开债券A(005465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0467	0.02%
2025-04-17	1.0465	-0.05%
2025-04-16	1.0470	0.05%
2025-04-15	1.0465	-0.01%
2025-04-14	1.0466	0.01%
2025-04-11	1.0465	0.02%
2025-04-10	1.0463	0.04%
2025-04-09	1.0459	0.02%

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基金情况

基金全称	华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.36亿元	份额规模	9.8807亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.09%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	3.67%
最近两年	8.32%

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基金要闻

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华泰紫金智惠定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.61	0.15	1,036,282,516.53
2024-09-30	-	118.42	0.54	1,058,091,803.88
2024-06-30	-	120.24	0.63	1,051,994,020.86
2024-03-31	-	121.45	0.06	1,039,328,555.81
2023-12-31	-	120.84	0.33	1,024,684,131.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-15	-	李博良	2198	23.66
2019-05-13	2021-07-30	陈晨	809	8.10
2019-05-13	2021-07-29	阮毅	808	8.10

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