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银河嘉谊灵活配置混合A(005459)
银河嘉谊灵活配置混合A
(005459)
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累计净值：--
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2024-08-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-08-23 | - | 0.00% |
| 2024-08-16 | - | 0.00% |
| 2024-08-09 | - | 0.00% |
| 2024-08-02 | - | 0.00% |
| 2024-07-26 | 1.0525 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 1.0525 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.0525 | 0.00% |
| 2024-07-09 | - | 0.00% |
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基金全称
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银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 何晶
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 141,960.00 | 6.75 |
| 300007 | 汉威科技 | 3,500.00 | 72,730.00 | 3.46 |
| 603662 | 柯力传感 | 2,000.00 | 71,980.00 | 3.42 |
| 300403 | 汉宇集团 | 8,100.00 | 71,685.00 | 3.41 |
| 301368 | 丰立智能 | 1,500.00 | 70,710.00 | 3.36 |
| 688320 | 禾川科技 | 1,655.00 | 67,855.00 | 3.23 |
| 300580 | 贝斯特 | 2,200.00 | 66,616.00 | 3.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 900.00 | 66,150.00 | 3.14 |
| 002050 | 三花智控 | 2,200.00 | 64,680.00 | 3.07 |
| 603915 | 国茂股份 | 3,900.00 | 64,272.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,631,952.89 | 77.58 | 92.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,616.48 | 3.45 | 4.12 |
| 建筑业 | 40,345.00 | 1.92 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,700.00 | 0.60 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,216.00 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | - | 106.87 | 4,420,141.70 |
| 2023-12-31 | 83.85 | - | 18.11 | 2,103,638.14 |
| 2023-09-30 | 44.91 | - | 19.04 | 6,500,475.23 |
| 2023-06-30 | 78.10 | - | 30.25 | 2,194,835.54 |
| 2023-03-31 | 28.18 | - | 33.58 | 85,655,253.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | 2024-05-16 | 何晶 | 1045 | -19.97 |
| 2018-02-24 | 2024-05-16 | 罗博 | 2612 | 11.73 |
| 2018-02-06 | 2019-02-21 | 韩晶 | 380 | -14.95 |
| 2018-02-06 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1585 | 39.80 |
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