首页 > 基金> 建信睿丰纯债定期开放债券(005455)

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建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)

净值：

1.0462

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2579

2025-09-11

净值走势

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0462	-0.04%
2025-09-10	1.0466	-0.10%
2025-09-09	1.0476	-0.06%
2025-09-08	1.0482	-0.07%
2025-09-05	1.0489	-0.06%
2025-09-04	1.0495	0.06%
2025-09-03	1.0489	0.04%
2025-09-02	1.0485	0.02%

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基金情况

基金全称	建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	李峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.89亿元	份额规模	29.4044亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-0.44%
最近三月	-0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.85%
最近两年	6.52%

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基金要闻

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建信睿丰纯债定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	88.52	0.19	3,088,560,421.99
2025-03-31	-	99.84	0.20	3,083,803,463.88
2024-12-31	-	132.89	0.12	3,083,407,800.95
2024-09-30	-	126.49	0.15	3,032,070,697.49
2024-06-30	-	119.05	1.48	3,096,768,860.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-14	-	李峰	2740	28.45

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基金公告

09-06建信睿丰纯债定期开放债券: 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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