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首页 > 基金> 建信睿丰纯债定期开放债券(005455)
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建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)
净值：
1.0518
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2565 2025-04-18
  • 净值走势
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05180.00%
2025-04-171.0518-0.01%
2025-04-161.05190.02%
2025-04-151.05170.00%
2025-04-141.05170.01%
2025-04-111.05160.01%
2025-04-101.05150.01%
2025-04-091.05140.00%
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基金情况

基金全称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.83亿元 份额规模 29.4036亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.50%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 8.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.890.123,083,407,800.95
2024-09-30-126.490.153,032,070,697.49
2024-06-30-119.051.483,096,768,860.91
2024-03-31-127.690.223,070,276,153.05
2023-12-31-131.550.123,030,174,614.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-李峰259528.28
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