基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康C(005454) |
净值：
1.2813
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2813 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 4,038,000.00 | 87,090,039.47 | 8.62 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,321,369.00 | 79,017,866.20 | 7.82 |
| 01801 | 信达生物 | 1,103,500.00 | 78,896,807.08 | 7.81 |
| 09926 | 康方生物 | 925,000.00 | 77,564,767.31 | 7.68 |
| 09688 | 再鼎医药 | 3,011,100.00 | 75,376,949.11 | 7.46 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 236,000.00 | 70,420,049.44 | 6.97 |
| 688578 | 艾力斯 | 673,242.00 | 62,638,435.68 | 6.20 |
| 000963 | 华东医药 | 1,300,200.00 | 52,476,072.00 | 5.19 |
| 688235 | 百济神州 | 216,509.00 | 50,585,162.76 | 5.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 169,804.00 | 50,282,360.48 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,663,014.05 | 40.35 | 84.78 |
| 批发和零售业 | 52,478,316.00 | 5.19 | 10.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,726,483.20 | 2.05 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.70 | 1,010,390,763.30 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.23 | 961,674,775.02 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.04 | 900,339,924.75 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 10.73 | 1,127,359,909.83 |
| 2024-06-30 | 92.41 | - | 6.68 | 1,100,879,085.28 |
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