基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康A(005453) |
净值：
0.9352
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9352 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,385,000.00 | 76,230,400.00 | 8.47 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3,386,450.00 | 75,043,732.00 | 8.34 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,154,358.00 | 72,401,333.76 | 8.04 |
| 000999 | 华润三九 | 1,316,950.00 | 58,393,563.00 | 6.49 |
| 01801 | 信达生物 | 1,558,500.00 | 52,822,340.24 | 5.87 |
| 09926 | 康方生物 | 929,000.00 | 52,219,673.41 | 5.80 |
| 688235 | 百济神州 | 316,652.00 | 50,987,305.04 | 5.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 366,339.00 | 46,305,249.60 | 5.14 |
| 02268 | 药明合联 | 1,574,000.00 | 44,675,040.32 | 4.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 122,278.00 | 31,180,890.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,257,636.50 | 54.12 | 79.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,020,808.56 | 10.44 | 15.39 |
| 卫生和社会工作 | 29,613,856.00 | 3.29 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.04 | 900,339,924.75 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 10.73 | 1,127,359,909.83 |
| 2024-06-30 | 92.41 | - | 6.68 | 1,100,879,085.28 |
| 2024-03-31 | 91.40 | - | 8.56 | 1,170,163,430.21 |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 7.91 | 1,406,923,230.96 |
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