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华夏稳盛灵活配置混合(005450)
华夏稳盛灵活配置混合
(005450)
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累计净值：1.4744
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4744 | 1.89% |
| 2025-09-10 | 1.4471 | 1.15% |
| 2025-09-09 | 1.4307 | -1.26% |
| 2025-09-08 | 1.4489 | 0.39% |
| 2025-09-05 | 1.4433 | 3.63% |
| 2025-09-04 | 1.3927 | -3.91% |
| 2025-09-03 | 1.4494 | -1.48% |
| 2025-09-02 | 1.4712 | -2.79% |
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基金全称
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华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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罗皓亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.24亿元
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份额规模
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7.9666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.87%
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最近一月
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8.91%
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最近三月
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12.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.16%
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最近两年
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3.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 931,860.00 | 48,363,534.00 | 4.72 |
| 603011 | 合锻智能 | 1,867,800.00 | 29,100,324.00 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,714,000.00 | 28,857,780.00 | 2.82 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,028,520.00 | 24,139,364.40 | 2.36 |
| 002946 | 新乳业 | 1,230,300.00 | 23,092,731.00 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,777.00 | 22,237,997.04 | 2.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,367,800.00 | 21,953,190.00 | 2.14 |
| 601601 | 中国太保 | 559,100.00 | 20,971,841.00 | 2.05 |
| 603127 | 昭衍新药 | 970,400.00 | 20,407,512.00 | 1.99 |
| 603893 | 瑞芯微 | 132,400.00 | 20,106,264.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,982,631.91 | 71.50 | 76.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,015,812.24 | 8.30 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 37,852,772.80 | 3.70 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,895,206.00 | 2.82 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,804,161.71 | 2.42 | 2.59 |
| 金融业 | 20,971,841.00 | 2.05 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 10,313,663.00 | 1.01 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 9,130,806.00 | 0.89 | 0.95 |
| 采矿业 | 8,852,304.00 | 0.86 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 262,245.60 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.98 | 3.26 | 1,023,788,968.99 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 3.05 | 7.11 | 1,054,190,942.63 |
| 2024-12-31 | 87.33 | 3.13 | 12.09 | 1,049,242,898.43 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 3.16 | 3.95 | 1,021,290,249.25 |
| 2024-06-30 | 88.56 | 5.41 | 6.47 | 943,100,108.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 罗皓亮 | 918 | -7.58 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 阳琨 | 493 | -15.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 季新星 | 493 | -15.82 |
| 2018-01-17 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 1385 | 89.52 |
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