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华夏稳盛灵活配置混合(005450)
华夏稳盛灵活配置混合
(005450)
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累计净值：1.2211
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2211 | -0.71% |
| 2025-04-17 | 1.2298 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.2242 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 1.2320 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 1.2397 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 1.2298 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.2278 | 2.55% |
| 2025-04-09 | 1.1973 | 1.61% |
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基金全称
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华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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罗皓亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.49亿元
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份额规模
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8.3639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-9.07%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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-24.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 772,719.00 | 54,824,413.05 | 5.23 |
| 688041 | 海光信息 | 337,568.00 | 50,564,310.72 | 4.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,261,500.00 | 49,653,695.00 | 4.73 |
| 000680 | 山推股份 | 3,817,400.00 | 37,028,780.00 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 55,907.00 | 36,786,806.00 | 3.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 761,500.00 | 34,952,850.00 | 3.33 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,698,800.00 | 33,659,080.00 | 3.21 |
| 688235 | 百济神州 | 206,128.00 | 33,190,730.56 | 3.16 |
| 601933 | 永辉超市 | 5,084,800.00 | 32,237,632.00 | 3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,277.00 | 29,378,148.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 724,312,985.66 | 69.03 | 79.04 |
| 批发和零售业 | 96,346,992.70 | 9.18 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,944,050.36 | 6.48 | 7.41 |
| 租赁和商务服务业 | 17,854,489.00 | 1.70 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,559,396.00 | 0.91 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 260,467.20 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,610.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.33 | 3.13 | 12.09 | 1,049,242,898.43 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 3.16 | 3.95 | 1,021,290,249.25 |
| 2024-06-30 | 88.56 | 5.41 | 6.47 | 943,100,108.06 |
| 2024-03-31 | 90.15 | 4.78 | 7.57 | 1,061,588,906.28 |
| 2023-12-31 | 90.81 | 4.17 | 6.58 | 1,208,170,105.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 罗皓亮 | 773 | -23.46 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 阳琨 | 493 | -15.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 季新星 | 493 | -15.82 |
| 2018-01-17 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 1385 | 89.52 |
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