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华夏稳盛灵活配置混合(005450)
华夏稳盛灵活配置混合
(005450)
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累计净值：1.3270
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3270 | 1.49% |
| 2025-06-03 | 1.3075 | 1.23% |
| 2025-05-30 | 1.2916 | -0.32% |
| 2025-05-29 | 1.2958 | 0.68% |
| 2025-05-28 | 1.2871 | 1.21% |
| 2025-05-27 | 1.2717 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 1.2679 | 0.72% |
| 2025-05-23 | 1.2588 | -0.70% |
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基金全称
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华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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罗皓亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.54亿元
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份额规模
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8.1514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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8.46%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.24%
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最近两年
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-12.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 772,719.00 | 61,879,337.52 | 5.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,837,700.00 | 41,700,974.00 | 3.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 416,100.00 | 33,096,594.00 | 3.14 |
| 000651 | 格力电器 | 685,300.00 | 31,153,738.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,277.00 | 30,091,397.00 | 2.85 |
| 601933 | 永辉超市 | 5,916,100.00 | 28,338,119.00 | 2.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 525,600.00 | 25,859,520.00 | 2.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 68,800.00 | 25,793,120.00 | 2.45 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,178,200.00 | 25,158,210.00 | 2.39 |
| 688235 | 百济神州 | 102,506.00 | 24,482,533.04 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 770,371,170.48 | 73.08 | 81.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,774,469.91 | 8.14 | 9.08 |
| 批发和零售业 | 78,833,163.00 | 7.48 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,884,363.03 | 0.84 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 272,642.40 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.56 | 3.05 | 7.11 | 1,054,190,942.63 |
| 2024-12-31 | 87.33 | 3.13 | 12.09 | 1,049,242,898.43 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 3.16 | 3.95 | 1,021,290,249.25 |
| 2024-06-30 | 88.56 | 5.41 | 6.47 | 943,100,108.06 |
| 2024-03-31 | 90.15 | 4.78 | 7.57 | 1,061,588,906.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 罗皓亮 | 819 | -16.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 季新星 | 493 | -15.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 阳琨 | 493 | -15.82 |
| 2018-01-17 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 1385 | 89.52 |
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