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华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
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累计净值：1.1251
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1251 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 1.1223 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 1.1200 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.1191 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.1162 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 1.1203 | 0.36% |
| 2025-04-22 | 1.1163 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 1.1191 | 1.61% |
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基金全称
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华夏行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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季新星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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4.9142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-1.97%
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最近三月
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-2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.74%
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最近两年
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-9.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 827,600.00 | 37,622,696.00 | 6.67 |
| 000333 | 美的集团 | 349,900.00 | 27,467,150.00 | 4.87 |
| 600779 | 水井坊 | 505,225.00 | 24,634,771.00 | 4.37 |
| 000858 | 五粮液 | 178,302.00 | 23,419,967.70 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,978.00 | 21,819,658.00 | 3.87 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,017,300.00 | 17,965,518.00 | 3.19 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1,025,788.00 | 12,278,682.36 | 2.18 |
| 688696 | 极米科技 | 89,252.00 | 11,911,571.92 | 2.11 |
| 600418 | 江淮汽车 | 323,920.00 | 11,661,120.00 | 2.07 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,449,800.00 | 11,627,396.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,132,328.79 | 61.90 | 77.90 |
| 批发和零售业 | 39,042,011.88 | 6.92 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,822,131.71 | 6.17 | 7.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,526,879.87 | 1.69 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,766,749.36 | 1.20 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 5,803,015.15 | 1.03 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,810,582.88 | 0.50 | 0.63 |
| 教育 | 109,204.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 90,508.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,334.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,427.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,788.85 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,576.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.80 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 368.40 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 313.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.47 | 3.58 | 14.52 | 563,982,657.80 |
| 2024-12-31 | 84.69 | 3.68 | 11.85 | 547,323,774.37 |
| 2024-09-30 | 90.52 | 3.61 | 10.41 | 553,969,559.02 |
| 2024-06-30 | 80.34 | 3.98 | 16.03 | 512,550,662.32 |
| 2024-03-31 | 90.27 | 3.74 | 6.19 | 542,675,484.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-18 | - | 季新星 | 1629 | -21.75 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
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