首页 > 基金> 诺安联创顺鑫A(005448)

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诺安联创顺鑫A

(005448)

净值：

1.2744

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.5015

2025-07-08

净值走势

诺安联创顺鑫A(005448)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.2744	-0.05%
2025-07-07	1.2751	0.04%
2025-07-04	1.2746	0.02%
2025-07-03	1.2743	0.03%
2025-07-02	1.2739	0.09%
2025-07-01	1.2727	0.07%
2025-06-30	1.2718	-0.04%
2025-06-27	1.2723	0.02%

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基金情况

基金全称	诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	周建树徐铭浩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.57亿元	份额规模	8.4599亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.55%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	5.23%
最近两年	11.13%

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基金要闻

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诺安联创顺鑫A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.62	0.26	1,093,266,209.46
2024-12-31	-	134.07	0.11	1,105,308,994.56
2024-09-30	-	131.88	0.18	1,099,533,159.67
2024-06-30	-	99.13	0.26	1,177,765,601.75
2024-03-31	-	100.75	0.09	1,096,753,154.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-20	-	徐铭浩	783	11.81
2018-05-17	-	周建树	2612	55.10

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基金公告

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