基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟分红收益混合(005447) |
净值：
1.2971
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2971 | 2021-02-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 53,104.00 | 1,559,133.44 | 9.17 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 1,459,250.00 | 8.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 698.00 | 1,394,604.00 | 8.21 |
| 601318 | 中国平安 | 13,300.00 | 1,156,834.00 | 6.81 |
| 601939 | 建设银行 | 167,500.00 | 1,051,900.00 | 6.19 |
| 601398 | 工商银行 | 192,800.00 | 962,072.00 | 5.66 |
| 600036 | 招商银行 | 21,394.00 | 940,266.30 | 5.53 |
| 000001 | 平安银行 | 45,000.00 | 870,300.00 | 5.12 |
| 601009 | 南京银行 | 104,700.00 | 845,976.00 | 4.98 |
| 002332 | 仙琚制药 | 60,919.00 | 813,877.84 | 4.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | - | - | 100.26 | 14,723,123.24 |
| 2020-12-31 | 93.81 | 2.23 | 8.45 | 16,995,961.77 |
| 2020-09-30 | 85.44 | 2.33 | 12.04 | 16,345,836.88 |
| 2020-06-30 | 93.36 | 0.79 | 6.91 | 18,024,492.14 |
| 2020-03-31 | 92.11 | 0.38 | 7.70 | 18,395,936.94 |
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