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华宝价值发现混合A

(005445)

净值:
1.4446
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.4446 2025-04-30
  • 净值走势
华宝价值发现混合A(005445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4446-0.55%
2025-04-291.45260.01%
2025-04-281.4525-1.28%
2025-04-251.4714-0.52%
2025-04-241.47910.34%
2025-04-231.4741-0.66%
2025-04-221.4839-0.23%
2025-04-211.4873-0.03%
基金全称 华宝价值发现混合型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 蔡目荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.3998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.00%
最近一月 -2.40%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 10.20%
最近两年 -8.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600029南方航空1,068,300.006,067,944.008.12
603885吉祥航空462,600.006,060,060.008.11
601111中国国航820,600.005,842,672.007.82
600115中国东航1,260,400.004,575,252.006.12
002531天顺风能352,900.002,572,641.003.44
001979招商蛇口252,700.002,317,259.003.10
002928华夏航空305,100.002,227,230.002.98
600383金地集团489,125.002,210,845.002.96
600258首旅酒店164,320.002,187,099.202.93
600048保利发展243,600.002,012,136.002.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业26,274,838.0035.1740.28
制造业21,758,461.4029.1233.35
房地产业9,188,614.0012.3014.09
金融业4,156,337.005.566.37
住宿和餐饮业2,187,099.202.933.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,147,560.001.541.76
教育296,496.000.400.45
水利、环境和公共设施管理业225,886.000.300.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.310.2710.9474,718,171.14
2024-12-3185.37-16.5879,067,163.29
2024-09-3091.11-10.9386,908,883.36
2024-06-3092.31-8.6175,984,581.44
2024-03-3185.56-15.6296,039,071.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-24-蔡目荣265644.46
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