基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合A(005445) |
净值：
1.4758
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4758 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 1,068,300.00 | 6,067,944.00 | 8.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 462,600.00 | 6,060,060.00 | 8.11 |
| 601111 | 中国国航 | 820,600.00 | 5,842,672.00 | 7.82 |
| 600115 | 中国东航 | 1,260,400.00 | 4,575,252.00 | 6.12 |
| 002531 | 天顺风能 | 352,900.00 | 2,572,641.00 | 3.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 252,700.00 | 2,317,259.00 | 3.10 |
| 002928 | 华夏航空 | 305,100.00 | 2,227,230.00 | 2.98 |
| 600383 | 金地集团 | 489,125.00 | 2,210,845.00 | 2.96 |
| 600258 | 首旅酒店 | 164,320.00 | 2,187,099.20 | 2.93 |
| 600048 | 保利发展 | 243,600.00 | 2,012,136.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,274,838.00 | 35.17 | 40.28 |
| 制造业 | 21,758,461.40 | 29.12 | 33.35 |
| 房地产业 | 9,188,614.00 | 12.30 | 14.09 |
| 金融业 | 4,156,337.00 | 5.56 | 6.37 |
| 住宿和餐饮业 | 2,187,099.20 | 2.93 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,147,560.00 | 1.54 | 1.76 |
| 教育 | 296,496.00 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,886.00 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.31 | 0.27 | 10.94 | 74,718,171.14 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.58 | 79,067,163.29 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.93 | 86,908,883.36 |
| 2024-06-30 | 92.31 | - | 8.61 | 75,984,581.44 |
| 2024-03-31 | 85.56 | - | 15.62 | 96,039,071.83 |
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